工银1-3年国开债指数A (007122.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0299元 (2025-12-29) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3926 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银1-3年国开债指数C 、工银1-3年国开债指数E |
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工银1-3年国开债指数A(007122) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.05% | -0.43% | 0.06% | 0.43% | 0.06% | 0.23% | -0.02% | -0.14% | -0.02% | 0.37% | 0.010% | 0.13% | 0.63% |
| 2024 | 0.34% | 0.55% | 0.31% | 0.24% | 0.38% | 0.43% | 0.38% | -0.009% | 0.19% | 0.18% | 0.38% | 1.02% | 4.49% |
| 2023 | -0.02% | -0.01% | 0.48% | 0.26% | 0.60% | 0.36% | 0.22% | 0.31% | -0.11% | 0.03% | -0.0003% | 0.75% | 2.91% |
| 2022 | 0.47% | 0.06% | 0.08% | 0.29% | 0.32% | 0.15% | 0.42% | 0.37% | 0.09% | 0.32% | -0.52% | 0.38% | 2.45% |
| 2021 | -0.13% | 0.25% | 0.37% | 0.45% | 0.31% | 0.28% | 0.59% | 0.18% | 0.11% | 0.12% | 0.41% | 0.42% | 3.40% |
| 2020 | 0.15% | 0.75% | 0.69% | 1.10% | -0.64% | -0.49% | -0.29% | -0.09% | 0.22% | 0.28% | 0.18% | 0.78% | 2.66% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 0.20% | 0.30% | -0.03% | 0.48% | 0.59% | -- |