金元顺安桉盛债券C (007115.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理郭建新韩辰尧李海瑞基金类型债券型成立日期2019-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1661元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4316 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安桉盛债券(004093) |
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金元顺安桉盛债券C(007115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1661元 | 1.3058元 |
| 2026-06-04 | 1.1705元 | 1.3102元 |
| 2026-06-03 | 1.1698元 | 1.3095元 |
| 2026-06-02 | 1.1686元 | 1.3083元 |
| 2026-06-01 | 1.1654元 | 1.3051元 |
| 2026-05-29 | 1.1672元 | 1.3069元 |
| 2026-05-28 | 1.1734元 | 1.3131元 |
| 2026-05-27 | 1.1715元 | 1.3112元 |
| 2026-05-26 | 1.1759元 | 1.3156元 |
| 2026-05-25 | 1.1761元 | 1.3158元 |
| 2026-05-22 | 1.1734元 | 1.3131元 |
| 2026-05-21 | 1.1698元 | 1.3095元 |
| 2026-05-20 | 1.1785元 | 1.3182元 |
| 2026-05-19 | 1.1765元 | 1.3162元 |
| 2026-05-18 | 1.1756元 | 1.3153元 |
| 2026-05-15 | 1.1764元 | 1.3161元 |
| 2026-05-14 | 1.1797元 | 1.3194元 |
| 2026-05-13 | 1.1844元 | 1.3241元 |
| 2026-05-12 | 1.1781元 | 1.3178元 |
| 2026-05-11 | 1.1789元 | 1.3186元 |
| 2026-05-08 | 1.1745元 | 1.3142元 |
| 2026-05-07 | 1.1761元 | 1.3158元 |
| 2026-05-06 | 1.1742元 | 1.3139元 |
| 2026-04-30 | 1.1680元 | 1.3077元 |
| 2026-04-29 | 1.1682元 | 1.3079元 |
| 2026-04-28 | 1.1633元 | 1.3030元 |
| 2026-04-27 | 1.1665元 | 1.3062元 |
| 2026-04-24 | 1.1644元 | 1.3041元 |
| 2026-04-23 | 1.1643元 | 1.3040元 |
| 2026-04-22 | 1.1690元 | 1.3087元 |
| 2026-04-21 | 1.1648元 | 1.3045元 |
| 2026-04-20 | 1.1629元 | 1.3026元 |
| 2026-04-16 | 1.1593元 | 1.2990元 |
| 2026-04-15 | 1.1547元 | 1.2944元 |
| 2026-04-14 | 1.1574元 | 1.2971元 |
| 2026-04-13 | 1.1521元 | 1.2918元 |
| 2026-04-10 | 1.1506元 | 1.2903元 |
| 2026-04-09 | 1.1481元 | 1.2878元 |
| 2026-04-08 | 1.1482元 | 1.2879元 |
| 2026-04-07 | 1.1371元 | 1.2768元 |
| 2026-04-03 | 1.1353元 | 1.2750元 |
| 2026-04-02 | 1.1358元 | 1.2755元 |
| 2026-04-01 | 1.1389元 | 1.2786元 |
| 2026-03-31 | 1.1354元 | 1.2751元 |
| 2026-03-30 | 1.1394元 | 1.2791元 |
| 2026-03-27 | 1.1376元 | 1.2773元 |
| 2026-03-26 | 1.1351元 | 1.2748元 |
| 2026-03-25 | 1.1373元 | 1.2770元 |
| 2026-03-24 | 1.1343元 | 1.2740元 |
| 2026-03-23 | 1.1304元 | 1.2701元 |