金元顺安桉盛债券C (007115.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1380元 (2025-12-26) 基金经理郭建新韩辰尧管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4764 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安桉盛债券A类 |
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金元顺安桉盛债券C(007115) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,055.53万 | 930.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 61.60万 | 57.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 68.91万 | 64.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 70.31万 | 65.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 60.37万 | 57.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 60.69万 | 59.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 77.88万 | 74.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.96亿 | 1.88亿元 | -- |