金元顺安桉盛债券C(007115) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 4.61亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2.73亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 3.01亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,055.53万 | 930.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 61.60万 | 57.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 68.91万 | 64.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 70.31万 | 65.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 60.37万 | 57.24万元 | -- |