金元顺安桉盛债券C (007115.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1348元 (2025-12-18) 基金经理郭建新韩辰尧管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4775 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安桉盛债券A类 |
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金元顺安桉盛债券C(007115) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |