金元顺安桉盛债券C (007115.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理郭建新韩辰尧李海瑞基金类型债券型成立日期2019-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1966元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3150 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安桉盛债券(004093) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金元顺安桉盛债券C(007115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1966元 | 1.3363元 |
| 2026-06-23 | 1.1908元 | 1.3305元 |
| 2026-06-22 | 1.1946元 | 1.3343元 |
| 2026-06-18 | 1.1924元 | 1.3321元 |
| 2026-06-17 | 1.1894元 | 1.3291元 |
| 2026-06-16 | 1.1847元 | 1.3244元 |
| 2026-06-15 | 1.1772元 | 1.3169元 |
| 2026-06-12 | 1.1659元 | 1.3056元 |
| 2026-06-11 | 1.1646元 | 1.3043元 |
| 2026-06-10 | 1.1626元 | 1.3023元 |
| 2026-06-09 | 1.1657元 | 1.3054元 |
| 2026-06-08 | 1.1563元 | 1.2960元 |
| 2026-06-05 | 1.1661元 | 1.3058元 |
| 2026-06-04 | 1.1705元 | 1.3102元 |
| 2026-06-03 | 1.1698元 | 1.3095元 |
| 2026-06-02 | 1.1686元 | 1.3083元 |
| 2026-06-01 | 1.1654元 | 1.3051元 |
| 2026-05-29 | 1.1672元 | 1.3069元 |
| 2026-05-28 | 1.1734元 | 1.3131元 |
| 2026-05-27 | 1.1715元 | 1.3112元 |
| 2026-05-26 | 1.1759元 | 1.3156元 |
| 2026-05-25 | 1.1761元 | 1.3158元 |
| 2026-05-22 | 1.1734元 | 1.3131元 |
| 2026-05-21 | 1.1698元 | 1.3095元 |
| 2026-05-20 | 1.1785元 | 1.3182元 |
| 2026-05-19 | 1.1765元 | 1.3162元 |
| 2026-05-18 | 1.1756元 | 1.3153元 |
| 2026-05-15 | 1.1764元 | 1.3161元 |
| 2026-05-14 | 1.1797元 | 1.3194元 |
| 2026-05-13 | 1.1844元 | 1.3241元 |
| 2026-05-12 | 1.1781元 | 1.3178元 |
| 2026-05-11 | 1.1789元 | 1.3186元 |
| 2026-05-08 | 1.1745元 | 1.3142元 |
| 2026-05-07 | 1.1761元 | 1.3158元 |
| 2026-05-06 | 1.1742元 | 1.3139元 |
| 2026-04-30 | 1.1680元 | 1.3077元 |
| 2026-04-29 | 1.1682元 | 1.3079元 |
| 2026-04-28 | 1.1633元 | 1.3030元 |
| 2026-04-27 | 1.1665元 | 1.3062元 |
| 2026-04-24 | 1.1644元 | 1.3041元 |
| 2026-04-23 | 1.1643元 | 1.3040元 |
| 2026-04-22 | 1.1690元 | 1.3087元 |
| 2026-04-21 | 1.1648元 | 1.3045元 |
| 2026-04-20 | 1.1629元 | 1.3026元 |
| 2026-04-16 | 1.1593元 | 1.2990元 |
| 2026-04-15 | 1.1547元 | 1.2944元 |
| 2026-04-14 | 1.1574元 | 1.2971元 |
| 2026-04-13 | 1.1521元 | 1.2918元 |
| 2026-04-10 | 1.1506元 | 1.2903元 |
| 2026-04-09 | 1.1481元 | 1.2878元 |