金元顺安桉盛债券C(007115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1498元 | 1.2895元 |
| 2026-09-10 | 1.1541元 | 1.2938元 |
| 2026-09-09 | 1.1569元 | 1.2966元 |
| 2026-09-08 | 1.1570元 | 1.2967元 |
| 2026-09-07 | 1.1567元 | 1.2964元 |
| 2026-09-04 | 1.1513元 | 1.2910元 |
| 2026-09-03 | 1.1559元 | 1.2956元 |
| 2026-09-02 | 1.1542元 | 1.2939元 |
| 2026-09-01 | 1.1553元 | 1.2950元 |
| 2026-08-31 | 1.1581元 | 1.2978元 |
| 2026-08-28 | 1.1545元 | 1.2942元 |
| 2026-08-27 | 1.1583元 | 1.2980元 |
| 2026-08-26 | 1.1522元 | 1.2919元 |
| 2026-08-25 | 1.1536元 | 1.2933元 |
| 2026-08-24 | 1.1538元 | 1.2935元 |
| 2026-08-21 | 1.1588元 | 1.2985元 |
| 2026-08-20 | 1.1584元 | 1.2981元 |
| 2026-08-19 | 1.1567元 | 1.2964元 |
| 2026-08-18 | 1.1721元 | 1.3118元 |
| 2026-08-17 | 1.1722元 | 1.3119元 |
| 2026-08-14 | 1.1627元 | 1.3024元 |
| 2026-08-13 | 1.1587元 | 1.2984元 |
| 2026-08-12 | 1.1614元 | 1.3011元 |
| 2026-08-11 | 1.1580元 | 1.2977元 |
| 2026-08-10 | 1.1585元 | 1.2982元 |
| 2026-08-07 | 1.1589元 | 1.2986元 |
| 2026-08-06 | 1.1508元 | 1.2905元 |
| 2026-08-05 | 1.1475元 | 1.2872元 |
| 2026-08-04 | 1.1396元 | 1.2793元 |
| 2026-08-03 | 1.1300元 | 1.2697元 |
| 2026-07-31 | 1.1336元 | 1.2733元 |
| 2026-07-30 | 1.1269元 | 1.2666元 |
| 2026-07-29 | 1.1371元 | 1.2768元 |
| 2026-07-28 | 1.1393元 | 1.2790元 |
| 2026-07-27 | 1.1506元 | 1.2903元 |
| 2026-07-24 | 1.1448元 | 1.2845元 |
| 2026-07-23 | 1.1498元 | 1.2895元 |
| 2026-07-22 | 1.1490元 | 1.2887元 |
| 2026-07-21 | 1.1520元 | 1.2917元 |
| 2026-07-20 | 1.1399元 | 1.2796元 |
| 2026-07-17 | 1.1483元 | 1.2880元 |
| 2026-07-16 | 1.1625元 | 1.3022元 |
| 2026-07-15 | 1.1692元 | 1.3089元 |
| 2026-07-14 | 1.1750元 | 1.3147元 |
| 2026-07-13 | 1.1698元 | 1.3095元 |
| 2026-07-10 | 1.1807元 | 1.3204元 |
| 2026-07-09 | 1.1865元 | 1.3262元 |
| 2026-07-08 | 1.1800元 | 1.3197元 |
| 2026-07-07 | 1.1844元 | 1.3241元 |
| 2026-07-06 | 1.1879元 | 1.3276元 |