金元顺安桉盛债券C (007115.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1456元 (2026-02-05) 基金经理郭建新韩辰尧李海瑞管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4650 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安桉盛债券A类 |
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金元顺安桉盛债券C(007115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1456元 | 1.2853元 |
| 2026-02-04 | 1.1512元 | 1.2909元 |
| 2026-02-03 | 1.1508元 | 1.2905元 |
| 2026-02-02 | 1.1445元 | 1.2842元 |
| 2026-01-30 | 1.1509元 | 1.2906元 |
| 2026-01-29 | 1.1516元 | 1.2913元 |
| 2026-01-28 | 1.1557元 | 1.2954元 |
| 2026-01-27 | 1.1533元 | 1.2930元 |
| 2026-01-26 | 1.1521元 | 1.2918元 |
| 2026-01-23 | 1.1543元 | 1.2940元 |
| 2026-01-22 | 1.1532元 | 1.2929元 |
| 2026-01-21 | 1.1523元 | 1.2920元 |
| 2026-01-20 | 1.1495元 | 1.2892元 |
| 2026-01-19 | 1.1529元 | 1.2926元 |
| 2026-01-16 | 1.1514元 | 1.2911元 |
| 2026-01-15 | 1.1498元 | 1.2895元 |
| 2026-01-14 | 1.1470元 | 1.2867元 |
| 2026-01-13 | 1.1452元 | 1.2849元 |
| 2026-01-12 | 1.1483元 | 1.2880元 |
| 2026-01-09 | 1.1482元 | 1.2879元 |
| 2026-01-08 | 1.1457元 | 1.2854元 |
| 2026-01-07 | 1.1455元 | 1.2852元 |
| 2026-01-06 | 1.1415元 | 1.2812元 |
| 2026-01-05 | 1.1394元 | 1.2791元 |
| 2025-12-31 | 1.1361元 | 1.2758元 |
| 2025-12-30 | 1.1370元 | 1.2767元 |
| 2025-12-29 | 1.1375元 | 1.2772元 |
| 2025-12-26 | 1.1380元 | 1.2777元 |
| 2025-12-25 | 1.1371元 | 1.2768元 |
| 2025-12-24 | 1.1368元 | 1.2765元 |
| 2025-12-23 | 1.1364元 | 1.2761元 |
| 2025-12-22 | 1.1361元 | 1.2758元 |
| 2025-12-19 | 1.1351元 | 1.2748元 |
| 2025-12-18 | 1.1348元 | 1.2745元 |
| 2025-12-17 | 1.1354元 | 1.2751元 |
| 2025-12-16 | 1.1344元 | 1.2741元 |
| 2025-12-15 | 1.1362元 | 1.2759元 |
| 2025-12-12 | 1.1361元 | 1.2758元 |
| 2025-12-11 | 1.1351元 | 1.2748元 |
| 2025-12-10 | 1.1354元 | 1.2751元 |
| 2025-12-09 | 1.1355元 | 1.2752元 |
| 2025-12-08 | 1.1361元 | 1.2758元 |
| 2025-12-05 | 1.1360元 | 1.2757元 |
| 2025-12-04 | 1.1351元 | 1.2748元 |
| 2025-12-03 | 1.1353元 | 1.2750元 |
| 2025-12-02 | 1.1351元 | 1.2748元 |
| 2025-12-01 | 1.1354元 | 1.2751元 |
| 2025-11-28 | 1.1350元 | 1.2747元 |
| 2025-11-27 | 1.1346元 | 1.2743元 |
| 2025-11-26 | 1.1345元 | 1.2742元 |