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公告
金元顺安桉盛债券C
(007115.jj )
申
基金经理
郭建新
韩辰尧
李海瑞
基金类型
债券型
成立日期
2019-03-22
总资产规模
4.61亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1498
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.45%
(4937 / 7475)
相关基金:
主从基金:
金元顺安桉盛债券A
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金元顺安桉盛债券C(007115) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
金元顺安桉盛债券型证券投资基金
基金简称
金元顺安桉盛债券
基金主代码
004093
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-03-30
总份额
4.50亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
金元顺安基金管理有限公司
基金托管人
宁波银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
金元顺安桉盛债券A
金元顺安桉盛债券C
子基金场内简称
子基金代码
004093
007115
子基金份额
6,743.37万
份
(
2026-06-30
)
3.83亿
份
(
2026-06-30
)