金元顺安桉盛债券C(007115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 80.85万元 | 0.50% | 16.17万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 80.85万元 | 0.50% | 16.17万元 | 0.10% |
| 2026-01-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-01-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 122.54万元 | 0.50% | 24.51万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 122.54万元 | 0.50% | 24.51万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 49.61万元 | 0.50% | 9.92万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 49.61万元 | 0.50% | 9.92万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 576.68万元 | 0.50% | 115.34万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 576.68万元 | 0.50% | 115.34万元 | 0.10% |
| 2024-11-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |