金元顺安桉盛债券C (007115.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1351元 (2025-12-19) 基金经理郭建新韩辰尧管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4803 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安桉盛债券A类 |
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金元顺安桉盛债券C(007115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 49.61万元 | 0.50% | 9.92万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 576.68万元 | 0.50% | 115.34万元 | 0.10% |
| 2024-11-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 295.72万元 | 0.50% | 59.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 674.58万元 | 0.50% | 134.92万元 | 0.10% |