金元顺安桉盛债券C (007115.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理郭建新韩辰尧李海瑞基金类型债券型成立日期2019-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1745元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3857 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安桉盛债券(004093) |
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金元顺安桉盛债券C(007115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |