金元顺安桉盛债券C (007115.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1458元 (2026-02-06) 基金经理郭建新韩辰尧李海瑞管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4660 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安桉盛债券A类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金元顺安桉盛债券C(007115) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 128.00 | 4,812.27元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 121.00 | 5,810.90元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 146.00 | 4,155.98元 | -- |