太平MSCI香港价值增强C (007108.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理林开盛赵超徐闯基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4310元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (3529 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平MSCI香港价值增强(007107) |
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太平MSCI香港价值增强C(007108) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4310元 | 1.5810元 |
| 2026-05-13 | 1.4315元 | 1.5815元 |
| 2026-05-12 | 1.4399元 | 1.5899元 |
| 2026-05-11 | 1.4402元 | 1.5902元 |
| 2026-05-08 | 1.4285元 | 1.5785元 |
| 2026-05-07 | 1.4323元 | 1.5823元 |
| 2026-05-06 | 1.4245元 | 1.5745元 |
| 2026-04-30 | 1.4126元 | 1.5626元 |
| 2026-04-29 | 1.4295元 | 1.5795元 |
| 2026-04-28 | 1.4128元 | 1.5628元 |
| 2026-04-27 | 1.4212元 | 1.5712元 |
| 2026-04-24 | 1.4280元 | 1.5780元 |
| 2026-04-23 | 1.4280元 | 1.5780元 |
| 2026-04-22 | 1.4341元 | 1.5841元 |
| 2026-04-21 | 1.4399元 | 1.5899元 |
| 2026-04-20 | 1.4284元 | 1.5784元 |
| 2026-04-17 | 1.4222元 | 1.5722元 |
| 2026-04-16 | 1.4233元 | 1.5733元 |
| 2026-04-15 | 1.4100元 | 1.5600元 |
| 2026-04-14 | 1.4195元 | 1.5695元 |
| 2026-04-13 | 1.4137元 | 1.5637元 |
| 2026-04-10 | 1.4177元 | 1.5677元 |
| 2026-04-09 | 1.4071元 | 1.5571元 |
| 2026-04-08 | 1.4057元 | 1.5557元 |
| 2026-04-07 | 1.3978元 | 1.5478元 |
| 2026-04-03 | 1.3993元 | 1.5493元 |
| 2026-04-02 | 1.3984元 | 1.5484元 |
| 2026-04-01 | 1.3850元 | 1.5350元 |
| 2026-03-31 | 1.3682元 | 1.5182元 |
| 2026-03-30 | 1.3669元 | 1.5169元 |
| 2026-03-27 | 1.3682元 | 1.5182元 |
| 2026-03-26 | 1.3603元 | 1.5103元 |
| 2026-03-25 | 1.3696元 | 1.5196元 |
| 2026-03-24 | 1.3567元 | 1.5067元 |
| 2026-03-23 | 1.3344元 | 1.4844元 |
| 2026-03-20 | 1.3611元 | 1.5111元 |
| 2026-03-19 | 1.3577元 | 1.5077元 |
| 2026-03-18 | 1.3669元 | 1.5169元 |
| 2026-03-17 | 1.3728元 | 1.5228元 |
| 2026-03-16 | 1.3670元 | 1.5170元 |
| 2026-03-13 | 1.3534元 | 1.5034元 |
| 2026-03-12 | 1.3565元 | 1.5065元 |
| 2026-03-11 | 1.3503元 | 1.5003元 |
| 2026-03-10 | 1.3409元 | 1.4909元 |
| 2026-03-09 | 1.3394元 | 1.4894元 |
| 2026-03-06 | 1.3524元 | 1.5024元 |
| 2026-03-05 | 1.3328元 | 1.4828元 |
| 2026-03-04 | 1.3330元 | 1.4830元 |
| 2026-03-03 | 1.3469元 | 1.4969元 |
| 2026-03-02 | 1.3561元 | 1.5061元 |