汇添富中债1-3年国开债A (007097.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏建军曾丽琼基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0189元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3415 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年国开债C |
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汇添富中债1-3年国开债A(007097) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0189元 | 1.2146元 |
| 2026-05-13 | 1.0190元 | 1.2147元 |
| 2026-05-12 | 1.0187元 | 1.2144元 |
| 2026-05-11 | 1.0184元 | 1.2141元 |
| 2026-05-08 | 1.0180元 | 1.2137元 |
| 2026-05-07 | 1.0178元 | 1.2135元 |
| 2026-05-06 | 1.0175元 | 1.2132元 |
| 2026-04-30 | 1.0179元 | 1.2136元 |
| 2026-04-29 | 1.0180元 | 1.2137元 |
| 2026-04-28 | 1.0175元 | 1.2132元 |
| 2026-04-27 | 1.0171元 | 1.2128元 |
| 2026-04-24 | 1.0176元 | 1.2133元 |
| 2026-04-23 | 1.0177元 | 1.2134元 |
| 2026-04-22 | 1.0180元 | 1.2137元 |
| 2026-04-21 | 1.0177元 | 1.2134元 |
| 2026-04-20 | 1.0172元 | 1.2129元 |
| 2026-04-17 | 1.0170元 | 1.2127元 |
| 2026-04-16 | 1.0163元 | 1.2120元 |
| 2026-04-15 | 1.0160元 | 1.2117元 |
| 2026-04-14 | 1.0158元 | 1.2115元 |
| 2026-04-13 | 1.0157元 | 1.2114元 |
| 2026-04-10 | 1.0152元 | 1.2109元 |
| 2026-04-09 | 1.0150元 | 1.2107元 |
| 2026-04-08 | 1.0151元 | 1.2108元 |
| 2026-04-07 | 1.0149元 | 1.2106元 |
| 2026-04-03 | 1.0145元 | 1.2102元 |
| 2026-04-02 | 1.0141元 | 1.2098元 |
| 2026-04-01 | 1.0139元 | 1.2096元 |
| 2026-03-31 | 1.0142元 | 1.2099元 |
| 2026-03-30 | 1.0142元 | 1.2099元 |
| 2026-03-27 | 1.0136元 | 1.2093元 |
| 2026-03-26 | 1.0134元 | 1.2091元 |
| 2026-03-25 | 1.0133元 | 1.2090元 |
| 2026-03-24 | 1.0132元 | 1.2089元 |
| 2026-03-23 | 1.0131元 | 1.2088元 |
| 2026-03-20 | 1.0132元 | 1.2089元 |
| 2026-03-19 | 1.0131元 | 1.2088元 |
| 2026-03-18 | 1.0130元 | 1.2087元 |
| 2026-03-17 | 1.0127元 | 1.2084元 |
| 2026-03-16 | 1.0124元 | 1.2081元 |
| 2026-03-13 | 1.0124元 | 1.2081元 |
| 2026-03-12 | 1.0121元 | 1.2078元 |
| 2026-03-11 | 1.0118元 | 1.2075元 |
| 2026-03-10 | 1.0118元 | 1.2075元 |
| 2026-03-09 | 1.0116元 | 1.2073元 |
| 2026-03-06 | 1.0119元 | 1.2076元 |
| 2026-03-05 | 1.0118元 | 1.2075元 |
| 2026-03-04 | 1.0118元 | 1.2075元 |
| 2026-03-03 | 1.0115元 | 1.2072元 |
| 2026-03-02 | 1.0112元 | 1.2069元 |