汇添富中债1-3年国开债A (007097.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0096元 (2026-02-05) 基金经理晏建军曾丽琼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3436 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年国开债C |
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汇添富中债1-3年国开债A(007097) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 242.30万元 | 0.15% | 80.77万元 | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 724.87万元 | 0.15% | 241.62万元 | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 338.17万元 | 0.15% | 112.72万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |