汇添富中债1-3年国开债A (007097.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0090元 (2026-01-30) 基金经理晏建军曾丽琼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3421 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年国开债C |
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汇添富中债1-3年国开债A(007097) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 58.32亿 | 96.50% |
| (其中) 债券 | 58.32亿 | 96.50% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.60亿 | 2.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,975.27万 | 0.82% |
| 4 | 其他资产 | 176.35万 | 0.03% |
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