汇添富中债1-3年国开债A (007097.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏建军曾丽琼基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0248元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3293 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年国开债C |
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汇添富中债1-3年国开债A(007097) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.17亿 | 99.60% |
| (其中) 债券 | 25.17亿 | 99.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 987.13万 | 0.39% |
| 3 | 其他资产 | 23.60万 | 0.009% |
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