汇添富中债1-3年国开债A (007097.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0090元 (2026-01-30) 基金经理晏建军曾丽琼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3476 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年国开债C |
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汇添富中债1-3年国开债A(007097) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.0415 元 | 22.77亿 | 9,449.32万元 | 3.96% | 3.96% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0312 元 | 70.80亿 | 2.21亿元 | 2.99% | 3.47% |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.005 元 | 66.25亿 | 3,312.65万元 | 0.48% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.005 元 | 64.40亿 | 3,219.79万元 | 0.49% | 1.95% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.005 元 | 45.06亿 | 2,252.97万元 | 0.49% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.005 元 | 39.47亿 | 1,973.69万元 | 0.49% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.005 元 | 45.87亿 | 2,293.35万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |