汇添富中债1-3年国开债A (007097.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏建军曾丽琼基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0223元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3333 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年国开债C |
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汇添富中债1-3年国开债A(007097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0223元 | 1.2180元 |
| 2026-07-02 | 1.0223元 | 1.2180元 |
| 2026-07-01 | 1.0222元 | 1.2179元 |
| 2026-06-30 | 1.0227元 | 1.2184元 |
| 2026-06-29 | 1.0230元 | 1.2187元 |
| 2026-06-26 | 1.0224元 | 1.2181元 |
| 2026-06-25 | 1.0222元 | 1.2179元 |
| 2026-06-24 | 1.0219元 | 1.2176元 |
| 2026-06-23 | 1.0218元 | 1.2175元 |
| 2026-06-22 | 1.0219元 | 1.2176元 |
| 2026-06-18 | 1.0218元 | 1.2175元 |
| 2026-06-17 | 1.0216元 | 1.2173元 |
| 2026-06-16 | 1.0212元 | 1.2169元 |
| 2026-06-15 | 1.0208元 | 1.2165元 |
| 2026-06-12 | 1.0208元 | 1.2165元 |
| 2026-06-11 | 1.0207元 | 1.2164元 |
| 2026-06-10 | 1.0211元 | 1.2168元 |
| 2026-06-09 | 1.0213元 | 1.2170元 |
| 2026-06-08 | 1.0216元 | 1.2173元 |
| 2026-06-05 | 1.0218元 | 1.2175元 |
| 2026-06-04 | 1.0219元 | 1.2176元 |
| 2026-06-03 | 1.0216元 | 1.2173元 |
| 2026-06-02 | 1.0218元 | 1.2175元 |
| 2026-06-01 | 1.0217元 | 1.2174元 |
| 2026-05-29 | 1.0214元 | 1.2171元 |
| 2026-05-28 | 1.0213元 | 1.2170元 |
| 2026-05-27 | 1.0211元 | 1.2168元 |
| 2026-05-26 | 1.0205元 | 1.2162元 |
| 2026-05-25 | 1.0200元 | 1.2157元 |
| 2026-05-22 | 1.0198元 | 1.2155元 |
| 2026-05-21 | 1.0199元 | 1.2156元 |
| 2026-05-20 | 1.0199元 | 1.2156元 |
| 2026-05-19 | 1.0198元 | 1.2155元 |
| 2026-05-18 | 1.0193元 | 1.2150元 |
| 2026-05-15 | 1.0189元 | 1.2146元 |
| 2026-05-14 | 1.0189元 | 1.2146元 |
| 2026-05-13 | 1.0190元 | 1.2147元 |
| 2026-05-12 | 1.0187元 | 1.2144元 |
| 2026-05-11 | 1.0184元 | 1.2141元 |
| 2026-05-08 | 1.0180元 | 1.2137元 |
| 2026-05-07 | 1.0178元 | 1.2135元 |
| 2026-05-06 | 1.0175元 | 1.2132元 |
| 2026-04-30 | 1.0179元 | 1.2136元 |
| 2026-04-29 | 1.0180元 | 1.2137元 |
| 2026-04-28 | 1.0175元 | 1.2132元 |
| 2026-04-27 | 1.0171元 | 1.2128元 |
| 2026-04-24 | 1.0176元 | 1.2133元 |
| 2026-04-23 | 1.0177元 | 1.2134元 |
| 2026-04-22 | 1.0180元 | 1.2137元 |
| 2026-04-21 | 1.0177元 | 1.2134元 |