汇添富中债1-3年国开债A (007097.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏建军曾丽琼基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0248元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3293 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年国开债C |
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汇添富中债1-3年国开债A(007097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0248元 | 1.2205元 |
| 2026-08-26 | 1.0250元 | 1.2207元 |
| 2026-08-25 | 1.0251元 | 1.2208元 |
| 2026-08-24 | 1.0252元 | 1.2209元 |
| 2026-08-21 | 1.0249元 | 1.2206元 |
| 2026-08-20 | 1.0250元 | 1.2207元 |
| 2026-08-19 | 1.0250元 | 1.2207元 |
| 2026-08-18 | 1.0251元 | 1.2208元 |
| 2026-08-17 | 1.0249元 | 1.2206元 |
| 2026-08-14 | 1.0247元 | 1.2204元 |
| 2026-08-13 | 1.0246元 | 1.2203元 |
| 2026-08-12 | 1.0243元 | 1.2200元 |
| 2026-08-11 | 1.0243元 | 1.2200元 |
| 2026-08-10 | 1.0244元 | 1.2201元 |
| 2026-08-07 | 1.0241元 | 1.2198元 |
| 2026-08-06 | 1.0238元 | 1.2195元 |
| 2026-08-05 | 1.0237元 | 1.2194元 |
| 2026-08-04 | 1.0237元 | 1.2194元 |
| 2026-08-03 | 1.0235元 | 1.2192元 |
| 2026-07-31 | 1.0235元 | 1.2192元 |
| 2026-07-30 | 1.0233元 | 1.2190元 |
| 2026-07-29 | 1.0230元 | 1.2187元 |
| 2026-07-28 | 1.0231元 | 1.2188元 |
| 2026-07-27 | 1.0231元 | 1.2188元 |
| 2026-07-24 | 1.0231元 | 1.2188元 |
| 2026-07-23 | 1.0230元 | 1.2187元 |
| 2026-07-22 | 1.0230元 | 1.2187元 |
| 2026-07-21 | 1.0227元 | 1.2184元 |
| 2026-07-20 | 1.0227元 | 1.2184元 |
| 2026-07-17 | 1.0227元 | 1.2184元 |
| 2026-07-16 | 1.0226元 | 1.2183元 |
| 2026-07-15 | 1.0227元 | 1.2184元 |
| 2026-07-14 | 1.0226元 | 1.2183元 |
| 2026-07-13 | 1.0226元 | 1.2183元 |
| 2026-07-10 | 1.0226元 | 1.2183元 |
| 2026-07-09 | 1.0226元 | 1.2183元 |
| 2026-07-08 | 1.0227元 | 1.2184元 |
| 2026-07-07 | 1.0226元 | 1.2183元 |
| 2026-07-06 | 1.0226元 | 1.2183元 |
| 2026-07-03 | 1.0223元 | 1.2180元 |
| 2026-07-02 | 1.0223元 | 1.2180元 |
| 2026-07-01 | 1.0222元 | 1.2179元 |
| 2026-06-30 | 1.0227元 | 1.2184元 |
| 2026-06-29 | 1.0230元 | 1.2187元 |
| 2026-06-26 | 1.0224元 | 1.2181元 |
| 2026-06-25 | 1.0222元 | 1.2179元 |
| 2026-06-24 | 1.0219元 | 1.2176元 |
| 2026-06-23 | 1.0218元 | 1.2175元 |
| 2026-06-22 | 1.0219元 | 1.2176元 |
| 2026-06-18 | 1.0218元 | 1.2175元 |