汇添富中债1-3年国开债A (007097.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0090元 (2026-01-30) 基金经理晏建军曾丽琼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3476 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年国开债C |
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汇添富中债1-3年国开债A(007097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0090元 | 1.2047元 |
| 2026-01-29 | 1.0090元 | 1.2047元 |
| 2026-01-28 | 1.0090元 | 1.2047元 |
| 2026-01-27 | 1.0088元 | 1.2045元 |
| 2026-01-26 | 1.0089元 | 1.2046元 |
| 2026-01-23 | 1.0088元 | 1.2045元 |
| 2026-01-22 | 1.0085元 | 1.2042元 |
| 2026-01-21 | 1.0086元 | 1.2043元 |
| 2026-01-20 | 1.0086元 | 1.2043元 |
| 2026-01-19 | 1.0083元 | 1.2040元 |
| 2026-01-16 | 1.0082元 | 1.2039元 |
| 2026-01-15 | 1.0079元 | 1.2036元 |
| 2026-01-14 | 1.0079元 | 1.2036元 |
| 2026-01-13 | 1.0078元 | 1.2035元 |
| 2026-01-12 | 1.0078元 | 1.2035元 |
| 2026-01-09 | 1.0075元 | 1.2032元 |
| 2026-01-08 | 1.0073元 | 1.2030元 |
| 2026-01-07 | 1.0069元 | 1.2026元 |
| 2026-01-06 | 1.0071元 | 1.2028元 |
| 2026-01-05 | 1.0075元 | 1.2032元 |
| 2025-12-31 | 1.0075元 | 1.2032元 |
| 2025-12-30 | 1.0074元 | 1.2031元 |
| 2025-12-29 | 1.0075元 | 1.2032元 |
| 2025-12-26 | 1.0079元 | 1.2036元 |
| 2025-12-25 | 1.0078元 | 1.2035元 |
| 2025-12-24 | 1.0493元 | 1.2035元 |
| 2025-12-23 | 1.0493元 | 1.2035元 |
| 2025-12-22 | 1.0490元 | 1.2032元 |
| 2025-12-19 | 1.0491元 | 1.2033元 |
| 2025-12-18 | 1.0488元 | 1.2030元 |
| 2025-12-17 | 1.0486元 | 1.2028元 |
| 2025-12-16 | 1.0483元 | 1.2025元 |
| 2025-12-15 | 1.0482元 | 1.2024元 |
| 2025-12-12 | 1.0483元 | 1.2025元 |
| 2025-12-11 | 1.0485元 | 1.2027元 |
| 2025-12-10 | 1.0482元 | 1.2024元 |
| 2025-12-09 | 1.0480元 | 1.2022元 |
| 2025-12-08 | 1.0476元 | 1.2018元 |
| 2025-12-05 | 1.0475元 | 1.2017元 |
| 2025-12-04 | 1.0472元 | 1.2014元 |
| 2025-12-03 | 1.0478元 | 1.2020元 |
| 2025-12-02 | 1.0479元 | 1.2021元 |
| 2025-12-01 | 1.0479元 | 1.2021元 |
| 2025-11-28 | 1.0477元 | 1.2019元 |
| 2025-11-27 | 1.0475元 | 1.2017元 |
| 2025-11-26 | 1.0476元 | 1.2018元 |
| 2025-11-25 | 1.0479元 | 1.2021元 |
| 2025-11-24 | 1.0479元 | 1.2021元 |
| 2025-11-21 | 1.0478元 | 1.2020元 |
| 2025-11-20 | 1.0478元 | 1.2020元 |