汇添富中债1-3年国开债A (007097.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0142元 (2026-03-30) 基金经理晏建军曾丽琼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3297 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年国开债C |
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汇添富中债1-3年国开债A(007097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0142元 | 1.2099元 |
| 2026-03-27 | 1.0136元 | 1.2093元 |
| 2026-03-26 | 1.0134元 | 1.2091元 |
| 2026-03-25 | 1.0133元 | 1.2090元 |
| 2026-03-24 | 1.0132元 | 1.2089元 |
| 2026-03-23 | 1.0131元 | 1.2088元 |
| 2026-03-20 | 1.0132元 | 1.2089元 |
| 2026-03-19 | 1.0131元 | 1.2088元 |
| 2026-03-18 | 1.0130元 | 1.2087元 |
| 2026-03-17 | 1.0127元 | 1.2084元 |
| 2026-03-16 | 1.0124元 | 1.2081元 |
| 2026-03-13 | 1.0124元 | 1.2081元 |
| 2026-03-12 | 1.0121元 | 1.2078元 |
| 2026-03-11 | 1.0118元 | 1.2075元 |
| 2026-03-10 | 1.0118元 | 1.2075元 |
| 2026-03-09 | 1.0116元 | 1.2073元 |
| 2026-03-06 | 1.0119元 | 1.2076元 |
| 2026-03-05 | 1.0118元 | 1.2075元 |
| 2026-03-04 | 1.0118元 | 1.2075元 |
| 2026-03-03 | 1.0115元 | 1.2072元 |
| 2026-03-02 | 1.0112元 | 1.2069元 |
| 2026-02-27 | 1.0106元 | 1.2063元 |
| 2026-02-26 | 1.0104元 | 1.2061元 |
| 2026-02-25 | 1.0107元 | 1.2064元 |
| 2026-02-24 | 1.0109元 | 1.2066元 |
| 2026-02-13 | 1.0104元 | 1.2061元 |
| 2026-02-12 | 1.0104元 | 1.2061元 |
| 2026-02-11 | 1.0102元 | 1.2059元 |
| 2026-02-10 | 1.0101元 | 1.2058元 |
| 2026-02-09 | 1.0102元 | 1.2059元 |
| 2026-02-06 | 1.0099元 | 1.2056元 |
| 2026-02-05 | 1.0096元 | 1.2053元 |
| 2026-02-04 | 1.0093元 | 1.2050元 |
| 2026-02-03 | 1.0092元 | 1.2049元 |
| 2026-02-02 | 1.0091元 | 1.2048元 |
| 2026-01-30 | 1.0090元 | 1.2047元 |
| 2026-01-29 | 1.0090元 | 1.2047元 |
| 2026-01-28 | 1.0090元 | 1.2047元 |
| 2026-01-27 | 1.0088元 | 1.2045元 |
| 2026-01-26 | 1.0089元 | 1.2046元 |
| 2026-01-23 | 1.0088元 | 1.2045元 |
| 2026-01-22 | 1.0085元 | 1.2042元 |
| 2026-01-21 | 1.0086元 | 1.2043元 |
| 2026-01-20 | 1.0086元 | 1.2043元 |
| 2026-01-19 | 1.0083元 | 1.2040元 |
| 2026-01-16 | 1.0082元 | 1.2039元 |
| 2026-01-15 | 1.0079元 | 1.2036元 |
| 2026-01-14 | 1.0079元 | 1.2036元 |
| 2026-01-13 | 1.0078元 | 1.2035元 |
| 2026-01-12 | 1.0078元 | 1.2035元 |