汇添富中债1-3年国开债A (007097.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0092元 (2026-02-03) 基金经理晏建军曾丽琼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3447 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年国开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中债1-3年国开债A(007097) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.33% | 94.67% | 1.23万 | 26.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90% | 99.10% | 6,821.00 | 63.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.28% | 99.72% | 499.00 | 1,469.53万元 | -- |