汇添富中债1-3年国开债A (007097.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0091元 (2026-02-02) 基金经理晏建军曾丽琼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3415 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年国开债C |
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汇添富中债1-3年国开债A(007097) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 60.12亿 | 59.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 23.78亿 | 22.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 32.66亿 | 31.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 33.13亿 | 31.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 43.02亿 | 41.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 57.56亿 | 56.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 73.33亿 | 72.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 73.36亿 | 70.80亿元 | -- |