大成沪深300指数C (007096.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘淼郑少芳基金类型指数型基金成立日期2019-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1200元 (2026-08-20) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (3416 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300指数A 、大成沪深300指数Y |
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大成沪深300指数C(007096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.1200元 | 1.4559元 |
| 2026-08-19 | 1.1191元 | 1.4550元 |
| 2026-08-18 | 1.1491元 | 1.4850元 |
| 2026-08-17 | 1.1525元 | 1.4884元 |
| 2026-08-14 | 1.1343元 | 1.4702元 |
| 2026-08-13 | 1.1333元 | 1.4692元 |
| 2026-08-12 | 1.1395元 | 1.4754元 |
| 2026-08-11 | 1.1328元 | 1.4687元 |
| 2026-08-10 | 1.1414元 | 1.4773元 |
| 2026-08-07 | 1.1398元 | 1.4757元 |
| 2026-08-06 | 1.1294元 | 1.4653元 |
| 2026-08-05 | 1.1312元 | 1.4671元 |
| 2026-08-04 | 1.1182元 | 1.4541元 |
| 2026-08-03 | 1.1047元 | 1.4406元 |
| 2026-07-31 | 1.1149元 | 1.4508元 |
| 2026-07-30 | 1.1054元 | 1.4413元 |
| 2026-07-29 | 1.1168元 | 1.4527元 |
| 2026-07-28 | 1.1093元 | 1.4452元 |
| 2026-07-27 | 1.1400元 | 1.4759元 |
| 2026-07-24 | 1.1213元 | 1.4572元 |
| 2026-07-23 | 1.1393元 | 1.4752元 |
| 2026-07-22 | 1.1369元 | 1.4728元 |
| 2026-07-21 | 1.1418元 | 1.4777元 |
| 2026-07-20 | 1.1096元 | 1.4455元 |
| 2026-07-17 | 1.0940元 | 1.4299元 |
| 2026-07-16 | 1.1306元 | 1.4665元 |
| 2026-07-15 | 1.1497元 | 1.4856元 |
| 2026-07-14 | 1.1520元 | 1.4879元 |
| 2026-07-13 | 1.1291元 | 1.4650元 |
| 2026-07-10 | 1.1483元 | 1.4842元 |
| 2026-07-09 | 1.1687元 | 1.5046元 |
| 2026-07-08 | 1.1408元 | 1.4767元 |
| 2026-07-07 | 1.1493元 | 1.4852元 |
| 2026-07-06 | 1.1606元 | 1.4965元 |
| 2026-07-03 | 1.1609元 | 1.4968元 |
| 2026-07-02 | 1.1540元 | 1.4899元 |
| 2026-07-01 | 1.1868元 | 1.5227元 |
| 2026-06-30 | 1.1914元 | 1.5273元 |
| 2026-06-29 | 1.1792元 | 1.5151元 |
| 2026-06-26 | 1.1650元 | 1.5009元 |
| 2026-06-25 | 1.1973元 | 1.5332元 |
| 2026-06-24 | 1.1799元 | 1.5158元 |
| 2026-06-23 | 1.1736元 | 1.5095元 |
| 2026-06-22 | 1.2053元 | 1.5412元 |
| 2026-06-18 | 1.1787元 | 1.5146元 |
| 2026-06-17 | 1.1762元 | 1.5121元 |
| 2026-06-16 | 1.1654元 | 1.5013元 |
| 2026-06-15 | 1.1670元 | 1.5029元 |
| 2026-06-12 | 1.1412元 | 1.4771元 |
| 2026-06-11 | 1.1299元 | 1.4658元 |