大成沪深300指数C (007096.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘淼郑少芳基金类型指数型基金成立日期2019-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0512元 (2026-10-13) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (3164 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300指数A 、大成沪深300指数Y |
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大成沪深300指数C(007096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0512元 | 1.3871元 |
| 2026-10-12 | 1.0541元 | 1.3900元 |
| 2026-10-09 | 1.0613元 | 1.3972元 |
| 2026-10-08 | 1.0591元 | 1.3950元 |
| 2026-09-30 | 1.0696元 | 1.4055元 |
| 2026-09-29 | 1.0666元 | 1.4025元 |
| 2026-09-28 | 1.0651元 | 1.4010元 |
| 2026-09-24 | 1.0880元 | 1.4239元 |
| 2026-09-23 | 1.1059元 | 1.4418元 |
| 2026-09-22 | 1.1121元 | 1.4480元 |
| 2026-09-21 | 1.1107元 | 1.4466元 |
| 2026-09-18 | 1.1033元 | 1.4392元 |
| 2026-09-17 | 1.0920元 | 1.4279元 |
| 2026-09-16 | 1.0967元 | 1.4326元 |
| 2026-09-15 | 1.0894元 | 1.4253元 |
| 2026-09-14 | 1.0961元 | 1.4320元 |
| 2026-09-11 | 1.1033元 | 1.4392元 |
| 2026-09-10 | 1.1120元 | 1.4479元 |
| 2026-09-09 | 1.1169元 | 1.4528元 |
| 2026-09-08 | 1.1139元 | 1.4498元 |
| 2026-09-07 | 1.1176元 | 1.4535元 |
| 2026-09-04 | 1.1110元 | 1.4469元 |
| 2026-09-03 | 1.1122元 | 1.4481元 |
| 2026-09-02 | 1.1109元 | 1.4468元 |
| 2026-09-01 | 1.1256元 | 1.4615元 |
| 2026-08-31 | 1.1288元 | 1.4647元 |
| 2026-08-28 | 1.1252元 | 1.4611元 |
| 2026-08-27 | 1.1299元 | 1.4658元 |
| 2026-08-26 | 1.1201元 | 1.4560元 |
| 2026-08-25 | 1.1113元 | 1.4472元 |
| 2026-08-24 | 1.1136元 | 1.4495元 |
| 2026-08-21 | 1.1267元 | 1.4626元 |
| 2026-08-20 | 1.1200元 | 1.4559元 |
| 2026-08-19 | 1.1191元 | 1.4550元 |
| 2026-08-18 | 1.1491元 | 1.4850元 |
| 2026-08-17 | 1.1525元 | 1.4884元 |
| 2026-08-14 | 1.1343元 | 1.4702元 |
| 2026-08-13 | 1.1333元 | 1.4692元 |
| 2026-08-12 | 1.1395元 | 1.4754元 |
| 2026-08-11 | 1.1328元 | 1.4687元 |
| 2026-08-10 | 1.1414元 | 1.4773元 |
| 2026-08-07 | 1.1398元 | 1.4757元 |
| 2026-08-06 | 1.1294元 | 1.4653元 |
| 2026-08-05 | 1.1312元 | 1.4671元 |
| 2026-08-04 | 1.1182元 | 1.4541元 |
| 2026-08-03 | 1.1047元 | 1.4406元 |
| 2026-07-31 | 1.1149元 | 1.4508元 |
| 2026-07-30 | 1.1054元 | 1.4413元 |
| 2026-07-29 | 1.1168元 | 1.4527元 |
| 2026-07-28 | 1.1093元 | 1.4452元 |