大成沪深300指数C (007096.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1061元 (2026-02-03) 基金经理刘淼郑少芳管理费用率0.38%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (3649 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300指数A 、大成沪深300指数Y |
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大成沪深300指数C(007096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1061元 | 1.4420元 |
| 2026-02-02 | 1.0940元 | 1.4299元 |
| 2026-01-30 | 1.1166元 | 1.4525元 |
| 2026-01-29 | 1.1272元 | 1.4631元 |
| 2026-01-28 | 1.1190元 | 1.4549元 |
| 2026-01-27 | 1.1159元 | 1.4518元 |
| 2026-01-26 | 1.1163元 | 1.4522元 |
| 2026-01-23 | 1.1154元 | 1.4513元 |
| 2026-01-22 | 1.1199元 | 1.4558元 |
| 2026-01-21 | 1.1197元 | 1.4556元 |
| 2026-01-20 | 1.1187元 | 1.4546元 |
| 2026-01-19 | 1.1222元 | 1.4581元 |
| 2026-01-16 | 1.1216元 | 1.4575元 |
| 2026-01-15 | 1.2219元 | 1.4616元 |
| 2026-01-14 | 1.2194元 | 1.4591元 |
| 2026-01-13 | 1.2238元 | 1.4635元 |
| 2026-01-12 | 1.2308元 | 1.4705元 |
| 2026-01-09 | 1.2234元 | 1.4631元 |
| 2026-01-08 | 1.2182元 | 1.4579元 |
| 2026-01-07 | 1.2277元 | 1.4674元 |
| 2026-01-06 | 1.2311元 | 1.4708元 |
| 2026-01-05 | 1.2134元 | 1.4531元 |
| 2025-12-31 | 1.1923元 | 1.4320元 |
| 2025-12-30 | 1.1975元 | 1.4372元 |
| 2025-12-29 | 1.1941元 | 1.4338元 |
| 2025-12-26 | 1.1986元 | 1.4383元 |
| 2025-12-25 | 1.1951元 | 1.4348元 |
| 2025-12-24 | 1.1927元 | 1.4324元 |
| 2025-12-23 | 1.1892元 | 1.4289元 |
| 2025-12-22 | 1.1869元 | 1.4266元 |
| 2025-12-19 | 1.1764元 | 1.4161元 |
| 2025-12-18 | 1.1718元 | 1.4115元 |
| 2025-12-17 | 1.1782元 | 1.4179元 |
| 2025-12-16 | 1.1578元 | 1.3975元 |
| 2025-12-15 | 1.1709元 | 1.4106元 |
| 2025-12-12 | 1.1776元 | 1.4173元 |
| 2025-12-11 | 1.1697元 | 1.4094元 |
| 2025-12-10 | 1.1794元 | 1.4191元 |
| 2025-12-09 | 1.1807元 | 1.4204元 |
| 2025-12-08 | 1.1867元 | 1.4264元 |
| 2025-12-05 | 1.1777元 | 1.4174元 |
| 2025-12-04 | 1.1682元 | 1.4079元 |
| 2025-12-03 | 1.1644元 | 1.4041元 |
| 2025-12-02 | 1.1699元 | 1.4096元 |
| 2025-12-01 | 1.1754元 | 1.4151元 |
| 2025-11-28 | 1.1633元 | 1.4030元 |
| 2025-11-27 | 1.1606元 | 1.4003元 |
| 2025-11-26 | 1.1614元 | 1.4011元 |
| 2025-11-25 | 1.1548元 | 1.3945元 |
| 2025-11-24 | 1.1443元 | 1.3840元 |