大成沪深300指数C (007096.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼郑少芳基金类型指数型基金成立日期2019-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1412元 (2026-06-12) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3560 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300指数(519300) 、大成沪深300指数Y |
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大成沪深300指数C(007096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1412元 | 1.4771元 |
| 2026-06-11 | 1.1299元 | 1.4658元 |
| 2026-06-10 | 1.1354元 | 1.4713元 |
| 2026-06-09 | 1.1465元 | 1.4824元 |
| 2026-06-08 | 1.1264元 | 1.4623元 |
| 2026-06-05 | 1.1499元 | 1.4858元 |
| 2026-06-04 | 1.1692元 | 1.5051元 |
| 2026-06-03 | 1.1767元 | 1.5126元 |
| 2026-06-02 | 1.1711元 | 1.5070元 |
| 2026-06-01 | 1.1551元 | 1.4910元 |
| 2026-05-29 | 1.1662元 | 1.5021元 |
| 2026-05-28 | 1.1711元 | 1.5070元 |
| 2026-05-27 | 1.1696元 | 1.5055元 |
| 2026-05-26 | 1.1775元 | 1.5134元 |
| 2026-05-25 | 1.1716元 | 1.5075元 |
| 2026-05-22 | 1.1544元 | 1.4903元 |
| 2026-05-21 | 1.1401元 | 1.4760元 |
| 2026-05-20 | 1.1553元 | 1.4912元 |
| 2026-05-19 | 1.1555元 | 1.4914元 |
| 2026-05-18 | 1.1510元 | 1.4869元 |
| 2026-05-15 | 1.1566元 | 1.4925元 |
| 2026-05-14 | 1.1686元 | 1.5045元 |
| 2026-05-13 | 1.1875元 | 1.5234元 |
| 2026-05-12 | 1.1757元 | 1.5116元 |
| 2026-05-11 | 1.1764元 | 1.5123元 |
| 2026-05-08 | 1.1582元 | 1.4941元 |
| 2026-05-07 | 1.1645元 | 1.5004元 |
| 2026-05-06 | 1.1592元 | 1.4951元 |
| 2026-04-30 | 1.1437元 | 1.4796元 |
| 2026-04-29 | 1.1441元 | 1.4800元 |
| 2026-04-28 | 1.1323元 | 1.4682元 |
| 2026-04-27 | 1.1351元 | 1.4710元 |
| 2026-04-24 | 1.1347元 | 1.4706元 |
| 2026-04-23 | 1.1375元 | 1.4734元 |
| 2026-04-22 | 1.1405元 | 1.4764元 |
| 2026-04-21 | 1.1326元 | 1.4685元 |
| 2026-04-20 | 1.1293元 | 1.4652元 |
| 2026-04-17 | 1.1229元 | 1.4588元 |
| 2026-04-16 | 1.1246元 | 1.4605元 |
| 2026-04-15 | 1.1127元 | 1.4486元 |
| 2026-04-14 | 1.1164元 | 1.4523元 |
| 2026-04-13 | 1.1041元 | 1.4400元 |
| 2026-04-10 | 1.1020元 | 1.4379元 |
| 2026-04-09 | 1.0860元 | 1.4219元 |
| 2026-04-08 | 1.0926元 | 1.4285元 |
| 2026-04-07 | 1.0577元 | 1.3936元 |
| 2026-04-03 | 1.0577元 | 1.3936元 |
| 2026-04-02 | 1.0663元 | 1.4022元 |
| 2026-04-01 | 1.0772元 | 1.4131元 |
| 2026-03-31 | 1.0601元 | 1.3960元 |