大成沪深300指数C (007096.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0940元 (2026-02-02) 基金经理刘淼郑少芳管理费用率0.38%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (3597 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300指数A 、大成沪深300指数Y |
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大成沪深300指数C(007096) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 436.08万元 | 0.38% | 87.22万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 894.41万元 | 0.38% | 178.88万元 | 0.08% |
| 2024-12-13 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-12-12 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 435.42万元 | 0.75% | 87.08万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |