大成沪深300指数C (007096.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1086元 (2026-02-05) 基金经理刘淼郑少芳管理费用率0.38%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (3649 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300指数A 、大成沪深300指数Y |
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大成沪深300指数C(007096) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 大成沪深300指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 大成沪深300指数 | ||
| 基金主代码 | 519300 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2006-04-06 | ||
| 总份额 | 9.95亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | ||
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。 | ||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 大成沪深300指数A | 大成沪深300指数C | 大成沪深300指数Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 519300 | 007096 | 022973 |
| 子基金份额 | 9.78亿 份 (2025-12-31) | 1,482.86万 份 (2025-12-31) | 194.52万 份 (2025-12-31) |