大成沪深300指数C (007096.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘淼郑少芳基金类型指数型基金成立日期2019-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0512元 (2026-10-13) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (3164 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300指数A 、大成沪深300指数Y |
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大成沪深300指数C(007096) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 大成沪深300指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 大成沪深300指数 | ||
| 基金主代码 | 519300 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2006-04-06 | ||
| 总份额 | 9.47亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 大成沪深300指数A | 大成沪深300指数C | 大成沪深300指数Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 519300 | 007096 | 022973 |
| 子基金份额 | 9.27亿 份 (2026-06-30) | 1,596.85万 份 (2026-06-30) | 326.00万 份 (2026-06-30) |