大成沪深300指数C (007096.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼郑少芳基金类型指数型基金成立日期2019-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1306元 (2026-07-16) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (3371 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300指数(519300) 、大成沪深300指数Y |
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大成沪深300指数C(007096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1306元 | 1.4665元 |
| 2026-07-15 | 1.1497元 | 1.4856元 |
| 2026-07-14 | 1.1520元 | 1.4879元 |
| 2026-07-13 | 1.1291元 | 1.4650元 |
| 2026-07-10 | 1.1483元 | 1.4842元 |
| 2026-07-09 | 1.1687元 | 1.5046元 |
| 2026-07-08 | 1.1408元 | 1.4767元 |
| 2026-07-07 | 1.1493元 | 1.4852元 |
| 2026-07-06 | 1.1606元 | 1.4965元 |
| 2026-07-03 | 1.1609元 | 1.4968元 |
| 2026-07-02 | 1.1540元 | 1.4899元 |
| 2026-07-01 | 1.1868元 | 1.5227元 |
| 2026-06-30 | 1.1914元 | 1.5273元 |
| 2026-06-29 | 1.1792元 | 1.5151元 |
| 2026-06-26 | 1.1650元 | 1.5009元 |
| 2026-06-25 | 1.1973元 | 1.5332元 |
| 2026-06-24 | 1.1799元 | 1.5158元 |
| 2026-06-23 | 1.1736元 | 1.5095元 |
| 2026-06-22 | 1.2053元 | 1.5412元 |
| 2026-06-18 | 1.1787元 | 1.5146元 |
| 2026-06-17 | 1.1762元 | 1.5121元 |
| 2026-06-16 | 1.1654元 | 1.5013元 |
| 2026-06-15 | 1.1670元 | 1.5029元 |
| 2026-06-12 | 1.1412元 | 1.4771元 |
| 2026-06-11 | 1.1299元 | 1.4658元 |
| 2026-06-10 | 1.1354元 | 1.4713元 |
| 2026-06-09 | 1.1465元 | 1.4824元 |
| 2026-06-08 | 1.1264元 | 1.4623元 |
| 2026-06-05 | 1.1499元 | 1.4858元 |
| 2026-06-04 | 1.1692元 | 1.5051元 |
| 2026-06-03 | 1.1767元 | 1.5126元 |
| 2026-06-02 | 1.1711元 | 1.5070元 |
| 2026-06-01 | 1.1551元 | 1.4910元 |
| 2026-05-29 | 1.1662元 | 1.5021元 |
| 2026-05-28 | 1.1711元 | 1.5070元 |
| 2026-05-27 | 1.1696元 | 1.5055元 |
| 2026-05-26 | 1.1775元 | 1.5134元 |
| 2026-05-25 | 1.1716元 | 1.5075元 |
| 2026-05-22 | 1.1544元 | 1.4903元 |
| 2026-05-21 | 1.1401元 | 1.4760元 |
| 2026-05-20 | 1.1553元 | 1.4912元 |
| 2026-05-19 | 1.1555元 | 1.4914元 |
| 2026-05-18 | 1.1510元 | 1.4869元 |
| 2026-05-15 | 1.1566元 | 1.4925元 |
| 2026-05-14 | 1.1686元 | 1.5045元 |
| 2026-05-13 | 1.1875元 | 1.5234元 |
| 2026-05-12 | 1.1757元 | 1.5116元 |
| 2026-05-11 | 1.1764元 | 1.5123元 |
| 2026-05-08 | 1.1582元 | 1.4941元 |
| 2026-05-07 | 1.1645元 | 1.5004元 |