大成沪深300指数C (007096.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼郑少芳基金类型指数型基金成立日期2019-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1412元 (2026-06-12) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3483 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300指数(519300) 、大成沪深300指数Y |
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大成沪深300指数C(007096) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.48% | 0.52% | 7.17万 | 1.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.50% | 0.50% | 7.45万 | 1.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.52% | 0.48% | 7.80万 | 1.35万元 | -- |