大成沪深300指数C (007096.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘淼郑少芳基金类型指数型基金成立日期2019-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0378元 (2026-10-14) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (3152 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300指数A 、大成沪深300指数Y |
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大成沪深300指数C(007096) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 3,735.00 | 5,093.24元 | -- |
| 2025-12-31 | 85.88% | 14.12% | 2,133.00 | 8,288.87元 | -- |
| 2025-06-30 | 88.33% | 11.67% | 2,698.00 | 6,724.45元 | -- |
| 2024-12-31 | 38.22% | 61.78% | 2,839.00 | 2.02万元 | -- |