大成沪深300指数C (007096.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0940元 (2026-02-02) 基金经理刘淼郑少芳管理费用率0.38%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (3597 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300指数A 、大成沪深300指数Y |
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大成沪深300指数C(007096) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,768.02万 | 1,482.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1,736.68万 | 1,460.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,814.46万 | 1,793.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 4,518.39万 | 4,560.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 5,724.69万 | 5,720.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.76亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 7,870.03万 | 8,900.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,409.07万 | 1.05亿元 | -- |