大成沪深300指数C (007096.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘淼郑少芳基金类型指数型基金成立日期2019-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0512元 (2026-10-13) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (3164 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300指数A 、大成沪深300指数Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成沪深300指数C(007096) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 1,902.49万 | 1,596.85万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1,496.97万 | 1,412.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,768.02万 | 1,482.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1,736.68万 | 1,460.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,814.46万 | 1,793.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 4,518.39万 | 4,560.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 5,724.69万 | 5,720.12万元 | -- |