大成沪深300指数C (007096.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼郑少芳基金类型指数型基金成立日期2019-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1412元 (2026-06-12) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3483 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300指数(519300) 、大成沪深300指数Y |
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大成沪深300指数C(007096) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.0962 元 | 1,482.86万 | 142.65万元 | 7.87% | 7.87% |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.00042 元 | 5,720.12万 | 2.40万元 | 0.04% | 0.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |