鑫元恒利定期开放(007050) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0373元 | 1.2428元 |
| 2026-09-02 | 1.0370元 | 1.2425元 |
| 2026-09-01 | 1.0370元 | 1.2425元 |
| 2026-08-31 | 1.0366元 | 1.2421元 |
| 2026-08-28 | 1.0366元 | 1.2421元 |
| 2026-08-27 | 1.0366元 | 1.2421元 |
| 2026-08-26 | 1.0369元 | 1.2424元 |
| 2026-08-25 | 1.0369元 | 1.2424元 |
| 2026-08-24 | 1.0368元 | 1.2423元 |
| 2026-08-21 | 1.0361元 | 1.2416元 |
| 2026-08-20 | 1.0363元 | 1.2418元 |
| 2026-08-19 | 1.0365元 | 1.2420元 |
| 2026-08-18 | 1.0367元 | 1.2422元 |
| 2026-08-17 | 1.0362元 | 1.2417元 |
| 2026-08-14 | 1.0359元 | 1.2414元 |
| 2026-08-13 | 1.0358元 | 1.2413元 |
| 2026-08-12 | 1.0353元 | 1.2408元 |
| 2026-08-11 | 1.0352元 | 1.2407元 |
| 2026-08-10 | 1.0353元 | 1.2408元 |
| 2026-08-07 | 1.0348元 | 1.2403元 |
| 2026-08-06 | 1.0346元 | 1.2401元 |
| 2026-08-05 | 1.0345元 | 1.2400元 |
| 2026-08-04 | 1.0344元 | 1.2399元 |
| 2026-08-03 | 1.0344元 | 1.2399元 |
| 2026-07-31 | 1.0342元 | 1.2397元 |
| 2026-07-30 | 1.0339元 | 1.2394元 |
| 2026-07-29 | 1.0337元 | 1.2392元 |
| 2026-07-28 | 1.0337元 | 1.2392元 |
| 2026-07-27 | 1.0338元 | 1.2393元 |
| 2026-07-24 | 1.0338元 | 1.2393元 |
| 2026-07-23 | 1.0338元 | 1.2393元 |
| 2026-07-22 | 1.0338元 | 1.2393元 |
| 2026-07-21 | 1.0335元 | 1.2390元 |
| 2026-07-20 | 1.0335元 | 1.2390元 |
| 2026-07-17 | 1.0335元 | 1.2390元 |
| 2026-07-16 | 1.0333元 | 1.2388元 |
| 2026-07-15 | 1.0334元 | 1.2389元 |
| 2026-07-14 | 1.0332元 | 1.2387元 |
| 2026-07-13 | 1.0332元 | 1.2387元 |
| 2026-07-10 | 1.0332元 | 1.2387元 |
| 2026-07-09 | 1.0330元 | 1.2385元 |
| 2026-07-08 | 1.0329元 | 1.2384元 |
| 2026-07-07 | 1.0328元 | 1.2383元 |
| 2026-07-06 | 1.0327元 | 1.2382元 |
| 2026-07-03 | 1.0323元 | 1.2378元 |
| 2026-07-02 | 1.0322元 | 1.2377元 |
| 2026-07-01 | 1.0321元 | 1.2376元 |
| 2026-06-30 | 1.0328元 | 1.2383元 |
| 2026-06-29 | 1.0328元 | 1.2383元 |
| 2026-06-26 | 1.0324元 | 1.2379元 |