鑫元恒利定期开放(007050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0329元 | 1.2384元 |
| 2026-07-07 | 1.0328元 | 1.2383元 |
| 2026-07-06 | 1.0327元 | 1.2382元 |
| 2026-07-03 | 1.0323元 | 1.2378元 |
| 2026-07-02 | 1.0322元 | 1.2377元 |
| 2026-07-01 | 1.0321元 | 1.2376元 |
| 2026-06-30 | 1.0328元 | 1.2383元 |
| 2026-06-29 | 1.0328元 | 1.2383元 |
| 2026-06-26 | 1.0324元 | 1.2379元 |
| 2026-06-25 | 1.0323元 | 1.2378元 |
| 2026-06-24 | 1.0318元 | 1.2373元 |
| 2026-06-23 | 1.0317元 | 1.2372元 |
| 2026-06-22 | 1.0320元 | 1.2375元 |
| 2026-06-18 | 1.0320元 | 1.2375元 |
| 2026-06-17 | 1.0315元 | 1.2370元 |
| 2026-06-16 | 1.0310元 | 1.2365元 |
| 2026-06-15 | 1.0304元 | 1.2359元 |
| 2026-06-12 | 1.0300元 | 1.2355元 |
| 2026-06-11 | 1.0299元 | 1.2354元 |
| 2026-06-10 | 1.0308元 | 1.2363元 |
| 2026-06-09 | 1.0312元 | 1.2367元 |
| 2026-06-08 | 1.0317元 | 1.2372元 |
| 2026-06-05 | 1.0322元 | 1.2377元 |
| 2026-06-04 | 1.0325元 | 1.2380元 |
| 2026-06-03 | 1.0324元 | 1.2379元 |
| 2026-06-02 | 1.0324元 | 1.2379元 |
| 2026-06-01 | 1.0322元 | 1.2377元 |
| 2026-05-29 | 1.0318元 | 1.2373元 |
| 2026-05-28 | 1.0316元 | 1.2371元 |
| 2026-05-27 | 1.0312元 | 1.2367元 |
| 2026-05-26 | 1.0307元 | 1.2362元 |
| 2026-05-25 | 1.0304元 | 1.2359元 |
| 2026-05-22 | 1.0302元 | 1.2357元 |
| 2026-05-21 | 1.0302元 | 1.2357元 |
| 2026-05-20 | 1.0302元 | 1.2357元 |
| 2026-05-19 | 1.0300元 | 1.2355元 |
| 2026-05-18 | 1.0294元 | 1.2349元 |
| 2026-05-15 | 1.0291元 | 1.2346元 |
| 2026-05-14 | 1.0290元 | 1.2345元 |
| 2026-05-13 | 1.0289元 | 1.2344元 |
| 2026-05-12 | 1.0284元 | 1.2339元 |
| 2026-05-11 | 1.0279元 | 1.2334元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.2328元 |
| 2026-05-07 | 1.0271元 | 1.2326元 |
| 2026-05-06 | 1.0270元 | 1.2325元 |
| 2026-04-30 | 1.0272元 | 1.2327元 |
| 2026-04-29 | 1.0272元 | 1.2327元 |
| 2026-04-28 | 1.0268元 | 1.2323元 |
| 2026-04-27 | 1.0265元 | 1.2320元 |
| 2026-04-24 | 1.0267元 | 1.2322元 |