鑫元恒利定期开放(007050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0201元 | 1.2256元 |
| 2026-02-11 | 1.0199元 | 1.2254元 |
| 2026-02-10 | 1.0197元 | 1.2252元 |
| 2026-02-09 | 1.0195元 | 1.2250元 |
| 2026-02-06 | 1.0191元 | 1.2246元 |
| 2026-02-05 | 1.0188元 | 1.2243元 |
| 2026-02-04 | 1.0185元 | 1.2240元 |
| 2026-02-03 | 1.0184元 | 1.2239元 |
| 2026-02-02 | 1.0185元 | 1.2240元 |
| 2026-01-30 | 1.0185元 | 1.2240元 |
| 2026-01-29 | 1.0185元 | 1.2240元 |
| 2026-01-28 | 1.0185元 | 1.2240元 |
| 2026-01-27 | 1.0185元 | 1.2240元 |
| 2026-01-26 | 1.0185元 | 1.2240元 |
| 2026-01-23 | 1.0183元 | 1.2238元 |
| 2026-01-22 | 1.0180元 | 1.2235元 |
| 2026-01-21 | 1.0179元 | 1.2234元 |
| 2026-01-20 | 1.0177元 | 1.2232元 |
| 2026-01-19 | 1.0175元 | 1.2230元 |
| 2026-01-16 | 1.0173元 | 1.2228元 |
| 2026-01-15 | 1.0169元 | 1.2224元 |
| 2026-01-14 | 1.0166元 | 1.2221元 |
| 2026-01-13 | 1.0165元 | 1.2220元 |
| 2026-01-12 | 1.0163元 | 1.2218元 |
| 2026-01-09 | 1.0160元 | 1.2215元 |
| 2026-01-08 | 1.0158元 | 1.2213元 |
| 2026-01-07 | 1.0155元 | 1.2210元 |
| 2026-01-06 | 1.0156元 | 1.2211元 |
| 2026-01-05 | 1.0158元 | 1.2213元 |
| 2025-12-31 | 1.0153元 | 1.2208元 |
| 2025-12-30 | 1.0151元 | 1.2206元 |
| 2025-12-29 | 1.0149元 | 1.2204元 |
| 2025-12-26 | 1.0153元 | 1.2208元 |
| 2025-12-25 | 1.0152元 | 1.2207元 |
| 2025-12-24 | 1.0151元 | 1.2206元 |
| 2025-12-23 | 1.0150元 | 1.2205元 |
| 2025-12-22 | 1.0147元 | 1.2202元 |
| 2025-12-19 | 1.0147元 | 1.2202元 |
| 2025-12-18 | 1.0141元 | 1.2196元 |
| 2025-12-17 | 1.0138元 | 1.2193元 |
| 2025-12-16 | 1.0134元 | 1.2189元 |
| 2025-12-15 | 1.0133元 | 1.2188元 |
| 2025-12-12 | 1.0137元 | 1.2192元 |
| 2025-12-11 | 1.0137元 | 1.2192元 |
| 2025-12-10 | 1.0131元 | 1.2186元 |
| 2025-12-09 | 1.0129元 | 1.2184元 |
| 2025-12-08 | 1.0125元 | 1.2180元 |
| 2025-12-05 | 1.0127元 | 1.2182元 |
| 2025-12-04 | 1.0126元 | 1.2181元 |
| 2025-12-03 | 1.0135元 | 1.2190元 |