鑫元恒利定期开放(007050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0294元 | 1.2349元 |
| 2026-05-15 | 1.0291元 | 1.2346元 |
| 2026-05-14 | 1.0290元 | 1.2345元 |
| 2026-05-13 | 1.0289元 | 1.2344元 |
| 2026-05-12 | 1.0284元 | 1.2339元 |
| 2026-05-11 | 1.0279元 | 1.2334元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.2328元 |
| 2026-05-07 | 1.0271元 | 1.2326元 |
| 2026-05-06 | 1.0270元 | 1.2325元 |
| 2026-04-30 | 1.0272元 | 1.2327元 |
| 2026-04-29 | 1.0272元 | 1.2327元 |
| 2026-04-28 | 1.0268元 | 1.2323元 |
| 2026-04-27 | 1.0265元 | 1.2320元 |
| 2026-04-24 | 1.0267元 | 1.2322元 |
| 2026-04-23 | 1.0269元 | 1.2324元 |
| 2026-04-22 | 1.0271元 | 1.2326元 |
| 2026-04-21 | 1.0268元 | 1.2323元 |
| 2026-04-20 | 1.0267元 | 1.2322元 |
| 2026-04-17 | 1.0264元 | 1.2319元 |
| 2026-04-16 | 1.0260元 | 1.2315元 |
| 2026-04-15 | 1.0260元 | 1.2315元 |
| 2026-04-14 | 1.0259元 | 1.2314元 |
| 2026-04-13 | 1.0256元 | 1.2311元 |
| 2026-04-10 | 1.0254元 | 1.2309元 |
| 2026-04-09 | 1.0254元 | 1.2309元 |
| 2026-04-08 | 1.0255元 | 1.2310元 |
| 2026-04-07 | 1.0254元 | 1.2309元 |
| 2026-04-03 | 1.0248元 | 1.2303元 |
| 2026-04-02 | 1.0243元 | 1.2298元 |
| 2026-04-01 | 1.0242元 | 1.2297元 |
| 2026-03-31 | 1.0243元 | 1.2298元 |
| 2026-03-30 | 1.0241元 | 1.2296元 |
| 2026-03-27 | 1.0235元 | 1.2290元 |
| 2026-03-26 | 1.0232元 | 1.2287元 |
| 2026-03-25 | 1.0230元 | 1.2285元 |
| 2026-03-24 | 1.0229元 | 1.2284元 |
| 2026-03-23 | 1.0226元 | 1.2281元 |
| 2026-03-20 | 1.0227元 | 1.2282元 |
| 2026-03-19 | 1.0227元 | 1.2282元 |
| 2026-03-18 | 1.0224元 | 1.2279元 |
| 2026-03-17 | 1.0219元 | 1.2274元 |
| 2026-03-16 | 1.0216元 | 1.2271元 |
| 2026-03-13 | 1.0218元 | 1.2273元 |
| 2026-03-12 | 1.0215元 | 1.2270元 |
| 2026-03-11 | 1.0213元 | 1.2268元 |
| 2026-03-10 | 1.0212元 | 1.2267元 |
| 2026-03-09 | 1.0210元 | 1.2265元 |
| 2026-03-06 | 1.0215元 | 1.2270元 |
| 2026-03-05 | 1.0213元 | 1.2268元 |
| 2026-03-04 | 1.0213元 | 1.2268元 |