鑫元恒利定期开放 (007050.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-07-05总资产规模5.08亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0202元 (2026-02-13) 基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2581 / 7216)
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鑫元恒利定期开放(007050) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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鑫元恒利定期开放历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模