鑫元恒利定期开放 (007050.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-07-05总资产规模5.04亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0134元 (2025-12-16) 基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2417 / 7127)
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鑫元恒利定期开放(007050) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-10	2025-07-10	0.0615 元	16.61亿	1.02亿元	5.73%	5.73%
2023-09-11	2023-09-11	0.03 元	16.61亿	4,983.32万元	2.88%	2.88%
2022-12-19	2022-12-19	0.05 元	16.61亿	8,305.93万元	4.68%	4.68%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。