鑫元恒利定期开放(007050) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5.04亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 17.82亿 | 16.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 17.66亿 | 16.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 17.73亿 | 16.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 17.47亿 | 16.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 17.41亿 | 16.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.21亿 | 16.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 17.02亿 | 16.61亿元 | -- |