鑫元恒利定期开放(007050) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 263.69万元 | 0.30% | 87.90万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 521.10万元 | 0.30% | 173.70万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 256.80万元 | 0.30% | 85.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |