浦银安盛中债3-5年农发债指数C (006960.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型指数型基金成立日期2020-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0301元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1856 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债3-5年农发债指数(006959) |
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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0301元 | 1.2141元 |
| 2026-06-04 | 1.0305元 | 1.2145元 |
| 2026-06-03 | 1.0302元 | 1.2142元 |
| 2026-06-02 | 1.0305元 | 1.2145元 |
| 2026-06-01 | 1.0306元 | 1.2146元 |
| 2026-05-29 | 1.0302元 | 1.2142元 |
| 2026-05-28 | 1.0302元 | 1.2142元 |
| 2026-05-27 | 1.0297元 | 1.2137元 |
| 2026-05-26 | 1.0282元 | 1.2122元 |
| 2026-05-25 | 1.0274元 | 1.2114元 |
| 2026-05-22 | 1.0271元 | 1.2111元 |
| 2026-05-21 | 1.0273元 | 1.2113元 |
| 2026-05-20 | 1.0274元 | 1.2114元 |
| 2026-05-19 | 1.0274元 | 1.2114元 |
| 2026-05-18 | 1.0267元 | 1.2107元 |
| 2026-05-15 | 1.0262元 | 1.2102元 |
| 2026-05-14 | 1.0263元 | 1.2103元 |
| 2026-05-13 | 1.0264元 | 1.2104元 |
| 2026-05-12 | 1.0258元 | 1.2098元 |
| 2026-05-11 | 1.0255元 | 1.2095元 |
| 2026-05-08 | 1.0250元 | 1.2090元 |
| 2026-05-07 | 1.0246元 | 1.2086元 |
| 2026-05-06 | 1.0242元 | 1.2082元 |
| 2026-04-30 | 1.0245元 | 1.2085元 |
| 2026-04-29 | 1.0248元 | 1.2088元 |
| 2026-04-28 | 1.0237元 | 1.2077元 |
| 2026-04-27 | 1.0232元 | 1.2072元 |
| 2026-04-24 | 1.0235元 | 1.2075元 |
| 2026-04-23 | 1.0238元 | 1.2078元 |
| 2026-04-22 | 1.0240元 | 1.2080元 |
| 2026-04-21 | 1.0238元 | 1.2078元 |
| 2026-04-20 | 1.0235元 | 1.2075元 |
| 2026-04-17 | 1.0234元 | 1.2074元 |
| 2026-04-16 | 1.0226元 | 1.2066元 |
| 2026-04-15 | 1.0222元 | 1.2062元 |
| 2026-04-14 | 1.0217元 | 1.2057元 |
| 2026-04-13 | 1.0215元 | 1.2055元 |
| 2026-04-10 | 1.0213元 | 1.2053元 |
| 2026-04-09 | 1.0210元 | 1.2050元 |
| 2026-04-08 | 1.0213元 | 1.2053元 |
| 2026-04-07 | 1.0216元 | 1.2056元 |
| 2026-04-03 | 1.0214元 | 1.2054元 |
| 2026-04-02 | 1.0208元 | 1.2048元 |
| 2026-04-01 | 1.0206元 | 1.2046元 |
| 2026-03-31 | 1.0209元 | 1.2049元 |
| 2026-03-30 | 1.0209元 | 1.2049元 |
| 2026-03-27 | 1.0201元 | 1.2041元 |
| 2026-03-26 | 1.0199元 | 1.2039元 |
| 2026-03-25 | 1.0198元 | 1.2038元 |
| 2026-03-24 | 1.0197元 | 1.2037元 |