浦银安盛中债3-5年农发债指数C (006960.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0127元 (2025-12-19) 基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1785 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0127元 | 1.1967元 |
| 2025-12-18 | 1.0121元 | 1.1961元 |
| 2025-12-17 | 1.0119元 | 1.1959元 |
| 2025-12-16 | 1.0112元 | 1.1952元 |
| 2025-12-15 | 1.0110元 | 1.1950元 |
| 2025-12-12 | 1.0114元 | 1.1954元 |
| 2025-12-11 | 1.0116元 | 1.1956元 |
| 2025-12-10 | 1.0112元 | 1.1952元 |
| 2025-12-09 | 1.0109元 | 1.1949元 |
| 2025-12-08 | 1.0104元 | 1.1944元 |
| 2025-12-05 | 1.0102元 | 1.1942元 |
| 2025-12-04 | 1.0099元 | 1.1939元 |
| 2025-12-03 | 1.0109元 | 1.1949元 |
| 2025-12-02 | 1.0112元 | 1.1952元 |
| 2025-12-01 | 1.0116元 | 1.1956元 |
| 2025-11-28 | 1.0112元 | 1.1952元 |
| 2025-11-27 | 1.0107元 | 1.1947元 |
| 2025-11-26 | 1.0111元 | 1.1951元 |
| 2025-11-25 | 1.0121元 | 1.1961元 |
| 2025-11-24 | 1.0124元 | 1.1964元 |
| 2025-11-21 | 1.0123元 | 1.1963元 |
| 2025-11-20 | 1.0123元 | 1.1963元 |
| 2025-11-19 | 1.0121元 | 1.1961元 |
| 2025-11-18 | 1.0122元 | 1.1962元 |
| 2025-11-17 | 1.0122元 | 1.1962元 |
| 2025-11-14 | 1.0117元 | 1.1957元 |
| 2025-11-13 | 1.0116元 | 1.1956元 |
| 2025-11-12 | 1.0116元 | 1.1956元 |
| 2025-11-11 | 1.0111元 | 1.1951元 |
| 2025-11-10 | 1.0108元 | 1.1948元 |
| 2025-11-07 | 1.0107元 | 1.1947元 |
| 2025-11-06 | 1.0110元 | 1.1950元 |
| 2025-11-05 | 1.0116元 | 1.1956元 |
| 2025-11-04 | 1.0115元 | 1.1955元 |
| 2025-11-03 | 1.0117元 | 1.1957元 |
| 2025-10-31 | 1.0116元 | 1.1956元 |
| 2025-10-30 | 1.0107元 | 1.1947元 |
| 2025-10-29 | 1.0099元 | 1.1939元 |
| 2025-10-28 | 1.0095元 | 1.1935元 |
| 2025-10-27 | 1.0085元 | 1.1925元 |
| 2025-10-24 | 1.0082元 | 1.1922元 |
| 2025-10-23 | 1.0082元 | 1.1922元 |
| 2025-10-22 | 1.0081元 | 1.1921元 |
| 2025-10-21 | 1.0080元 | 1.1920元 |
| 2025-10-20 | 1.0078元 | 1.1918元 |
| 2025-10-17 | 1.0082元 | 1.1922元 |
| 2025-10-16 | 1.0078元 | 1.1918元 |
| 2025-10-15 | 1.0076元 | 1.1916元 |
| 2025-10-14 | 1.0077元 | 1.1917元 |
| 2025-10-13 | 1.0078元 | 1.1918元 |