浦银安盛中债3-5年农发债指数C (006960.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0119元 (2025-12-17) 基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1773 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 259.90万元 | 0.15% | 86.63万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 135.02万元 | 0.15% | 45.01万元 | 0.05% |
| 2024-09-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 18.20万元 | 0.15% | 6.07万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 38.60万元 | 0.15% | 12.87万元 | 0.05% |