浦银安盛中债3-5年农发债指数C (006960.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型指数型基金成立日期2020-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0226元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1931 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0226元 | 1.2066元 |
| 2026-04-15 | 1.0222元 | 1.2062元 |
| 2026-04-14 | 1.0217元 | 1.2057元 |
| 2026-04-13 | 1.0215元 | 1.2055元 |
| 2026-04-10 | 1.0213元 | 1.2053元 |
| 2026-04-09 | 1.0210元 | 1.2050元 |
| 2026-04-08 | 1.0213元 | 1.2053元 |
| 2026-04-07 | 1.0216元 | 1.2056元 |
| 2026-04-03 | 1.0214元 | 1.2054元 |
| 2026-04-02 | 1.0208元 | 1.2048元 |
| 2026-04-01 | 1.0206元 | 1.2046元 |
| 2026-03-31 | 1.0209元 | 1.2049元 |
| 2026-03-30 | 1.0209元 | 1.2049元 |
| 2026-03-27 | 1.0201元 | 1.2041元 |
| 2026-03-26 | 1.0199元 | 1.2039元 |
| 2026-03-25 | 1.0198元 | 1.2038元 |
| 2026-03-24 | 1.0197元 | 1.2037元 |
| 2026-03-23 | 1.0197元 | 1.2037元 |
| 2026-03-20 | 1.0199元 | 1.2039元 |
| 2026-03-19 | 1.0197元 | 1.2037元 |
| 2026-03-18 | 1.0195元 | 1.2035元 |
| 2026-03-17 | 1.0190元 | 1.2030元 |
| 2026-03-16 | 1.0185元 | 1.2025元 |
| 2026-03-13 | 1.0187元 | 1.2027元 |
| 2026-03-12 | 1.0182元 | 1.2022元 |
| 2026-03-11 | 1.0176元 | 1.2016元 |
| 2026-03-10 | 1.0175元 | 1.2015元 |
| 2026-03-09 | 1.0174元 | 1.2014元 |
| 2026-03-06 | 1.0183元 | 1.2023元 |
| 2026-03-05 | 1.0184元 | 1.2024元 |
| 2026-03-04 | 1.0184元 | 1.2024元 |
| 2026-03-03 | 1.0176元 | 1.2016元 |
| 2026-03-02 | 1.0173元 | 1.2013元 |
| 2026-02-27 | 1.0164元 | 1.2004元 |
| 2026-02-26 | 1.0160元 | 1.2000元 |
| 2026-02-25 | 1.0166元 | 1.2006元 |
| 2026-02-24 | 1.0170元 | 1.2010元 |
| 2026-02-13 | 1.0165元 | 1.2005元 |
| 2026-02-12 | 1.0166元 | 1.2006元 |
| 2026-02-11 | 1.0163元 | 1.2003元 |
| 2026-02-10 | 1.0162元 | 1.2002元 |
| 2026-02-09 | 1.0163元 | 1.2003元 |
| 2026-02-06 | 1.0154元 | 1.1994元 |
| 2026-02-05 | 1.0149元 | 1.1989元 |
| 2026-02-04 | 1.0145元 | 1.1985元 |
| 2026-02-03 | 1.0143元 | 1.1983元 |
| 2026-02-02 | 1.0141元 | 1.1981元 |
| 2026-01-30 | 1.0140元 | 1.1980元 |
| 2026-01-29 | 1.0140元 | 1.1980元 |
| 2026-01-28 | 1.0138元 | 1.1978元 |