浦银安盛中债3-5年农发债指数C (006960.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0145元 (2026-02-04) 基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1989 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0145元 | 1.1985元 |
| 2026-02-03 | 1.0143元 | 1.1983元 |
| 2026-02-02 | 1.0141元 | 1.1981元 |
| 2026-01-30 | 1.0140元 | 1.1980元 |
| 2026-01-29 | 1.0140元 | 1.1980元 |
| 2026-01-28 | 1.0138元 | 1.1978元 |
| 2026-01-27 | 1.0138元 | 1.1978元 |
| 2026-01-26 | 1.0139元 | 1.1979元 |
| 2026-01-23 | 1.0137元 | 1.1977元 |
| 2026-01-22 | 1.0131元 | 1.1971元 |
| 2026-01-21 | 1.0133元 | 1.1973元 |
| 2026-01-20 | 1.0131元 | 1.1971元 |
| 2026-01-19 | 1.0129元 | 1.1969元 |
| 2026-01-16 | 1.0127元 | 1.1967元 |
| 2026-01-15 | 1.0122元 | 1.1962元 |
| 2026-01-14 | 1.0120元 | 1.1960元 |
| 2026-01-13 | 1.0118元 | 1.1958元 |
| 2026-01-12 | 1.0118元 | 1.1958元 |
| 2026-01-09 | 1.0114元 | 1.1954元 |
| 2026-01-08 | 1.0113元 | 1.1953元 |
| 2026-01-07 | 1.0107元 | 1.1947元 |
| 2026-01-06 | 1.0110元 | 1.1950元 |
| 2026-01-05 | 1.0118元 | 1.1958元 |
| 2025-12-31 | 1.0122元 | 1.1962元 |
| 2025-12-30 | 1.0121元 | 1.1961元 |
| 2025-12-29 | 1.0122元 | 1.1962元 |
| 2025-12-26 | 1.0130元 | 1.1970元 |
| 2025-12-25 | 1.0129元 | 1.1969元 |
| 2025-12-24 | 1.0129元 | 1.1969元 |
| 2025-12-23 | 1.0129元 | 1.1969元 |
| 2025-12-22 | 1.0125元 | 1.1965元 |
| 2025-12-19 | 1.0127元 | 1.1967元 |
| 2025-12-18 | 1.0121元 | 1.1961元 |
| 2025-12-17 | 1.0119元 | 1.1959元 |
| 2025-12-16 | 1.0112元 | 1.1952元 |
| 2025-12-15 | 1.0110元 | 1.1950元 |
| 2025-12-12 | 1.0114元 | 1.1954元 |
| 2025-12-11 | 1.0116元 | 1.1956元 |
| 2025-12-10 | 1.0112元 | 1.1952元 |
| 2025-12-09 | 1.0109元 | 1.1949元 |
| 2025-12-08 | 1.0104元 | 1.1944元 |
| 2025-12-05 | 1.0102元 | 1.1942元 |
| 2025-12-04 | 1.0099元 | 1.1939元 |
| 2025-12-03 | 1.0109元 | 1.1949元 |
| 2025-12-02 | 1.0112元 | 1.1952元 |
| 2025-12-01 | 1.0116元 | 1.1956元 |
| 2025-11-28 | 1.0112元 | 1.1952元 |
| 2025-11-27 | 1.0107元 | 1.1947元 |
| 2025-11-26 | 1.0111元 | 1.1951元 |
| 2025-11-25 | 1.0121元 | 1.1961元 |