浦银安盛中债3-5年农发债指数C (006960.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0119元 (2025-12-17) 基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1779 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.041 元 | 2.69亿 | 1,101.35万元 | 3.93% | 3.93% |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.05 元 | 4,725.31万 | 236.27万元 | 4.55% | 4.55% |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.01 元 | 48.05万 | 4,804.87元 | 0.98% | 0.98% |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.073 元 | 42.52万 | 3.10万元 | 6.78% | 6.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |