浦银安盛中债3-5年农发债指数C (006960.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0145元 (2026-02-04) 基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1989 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债3-5年农发债指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% |
| 2025 | 0.07% | -0.69% | 0.001% | 0.56% | 0.010% | 0.27% | -0.26% | -0.23% | 0.09% | 0.43% | -0.04% | 0.10% | 0.29% |
| 2024 | 0.46% | 0.63% | 0.27% | 0.52% | 0.46% | 0.68% | 0.72% | -0.07% | 0.24% | 0.25% | 0.61% | 1.79% | 6.76% |
| 2023 | -0.04% | 0.10% | 0.42% | 0.34% | 0.69% | 0.46% | 0.17% | 0.54% | -0.16% | 0.12% | 0.02% | 1.00% | 3.71% |
| 2022 | 1.03% | -0.31% | -0.11% | 0.29% | 0.57% | -0.03% | 0.67% | 0.58% | 0.10% | 0.56% | -1.11% | 0.30% | 2.54% |
| 2021 | -0.13% | 0.14% | 0.41% | 0.43% | 0.51% | 0.15% | 1.20% | 0.35% | 0.03% | -0.10% | 1.06% | 0.83% | 4.96% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.18% | 0.59% | -- |