浦银安盛中债3-5年农发债指数C (006960.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型指数型基金成立日期2020-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0312元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1803 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债3-5年农发债指数(006959) |
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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0312元 | 1.2152元 |
| 2026-07-23 | 1.0312元 | 1.2152元 |
| 2026-07-22 | 1.0314元 | 1.2154元 |
| 2026-07-21 | 1.0310元 | 1.2150元 |
| 2026-07-20 | 1.0309元 | 1.2149元 |
| 2026-07-17 | 1.0310元 | 1.2150元 |
| 2026-07-16 | 1.0309元 | 1.2149元 |
| 2026-07-15 | 1.0309元 | 1.2149元 |
| 2026-07-14 | 1.0309元 | 1.2149元 |
| 2026-07-13 | 1.0308元 | 1.2148元 |
| 2026-07-10 | 1.0309元 | 1.2149元 |
| 2026-07-09 | 1.0309元 | 1.2149元 |
| 2026-07-08 | 1.0310元 | 1.2150元 |
| 2026-07-07 | 1.0309元 | 1.2149元 |
| 2026-07-06 | 1.0308元 | 1.2148元 |
| 2026-07-03 | 1.0302元 | 1.2142元 |
| 2026-07-02 | 1.0303元 | 1.2143元 |
| 2026-07-01 | 1.0301元 | 1.2141元 |
| 2026-06-30 | 1.0309元 | 1.2149元 |
| 2026-06-29 | 1.0314元 | 1.2154元 |
| 2026-06-26 | 1.0306元 | 1.2146元 |
| 2026-06-25 | 1.0305元 | 1.2145元 |
| 2026-06-24 | 1.0299元 | 1.2139元 |
| 2026-06-23 | 1.0297元 | 1.2137元 |
| 2026-06-22 | 1.0300元 | 1.2140元 |
| 2026-06-18 | 1.0302元 | 1.2142元 |
| 2026-06-17 | 1.0298元 | 1.2138元 |
| 2026-06-16 | 1.0291元 | 1.2131元 |
| 2026-06-15 | 1.0281元 | 1.2121元 |
| 2026-06-12 | 1.0281元 | 1.2121元 |
| 2026-06-11 | 1.0278元 | 1.2118元 |
| 2026-06-10 | 1.0283元 | 1.2123元 |
| 2026-06-09 | 1.0290元 | 1.2130元 |
| 2026-06-08 | 1.0296元 | 1.2136元 |
| 2026-06-05 | 1.0301元 | 1.2141元 |
| 2026-06-04 | 1.0305元 | 1.2145元 |
| 2026-06-03 | 1.0302元 | 1.2142元 |
| 2026-06-02 | 1.0305元 | 1.2145元 |
| 2026-06-01 | 1.0306元 | 1.2146元 |
| 2026-05-29 | 1.0302元 | 1.2142元 |
| 2026-05-28 | 1.0302元 | 1.2142元 |
| 2026-05-27 | 1.0297元 | 1.2137元 |
| 2026-05-26 | 1.0282元 | 1.2122元 |
| 2026-05-25 | 1.0274元 | 1.2114元 |
| 2026-05-22 | 1.0271元 | 1.2111元 |
| 2026-05-21 | 1.0273元 | 1.2113元 |
| 2026-05-20 | 1.0274元 | 1.2114元 |
| 2026-05-19 | 1.0274元 | 1.2114元 |
| 2026-05-18 | 1.0267元 | 1.2107元 |
| 2026-05-15 | 1.0262元 | 1.2102元 |