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公告
浦银安盛中债3-5年农发债指数C
(006960.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
李羿
基金类型
指数型基金
成立日期
2020-09-11
总资产规模
1.21亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0234
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.63%
(1928 / 7242)
相关基金:
主从基金:
浦银安盛中债3-5年农发债指数A
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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960) - 历史资产组合