估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浦银安盛中债3-5年农发债指数C
(006960.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
李羿
基金类型
指数型基金
成立日期
2020-09-11
总资产规模
9,359.05万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0255
元
(
2026-05-11
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.63%
(1969 / 7284)
相关基金:
主从基金:
浦银安盛中债3-5年农发债指数(006959)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960) - 历史资产组合