工银沪深300指数C (006937.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2143元 (2025-12-23) 基金经理刘伟琳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (3291 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300指数A 、工银沪深300指数Y |
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工银沪深300指数C(006937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.2143元 | 1.4348元 |
| 2025-12-22 | 1.2120元 | 1.4325元 |
| 2025-12-19 | 1.2014元 | 1.4219元 |
| 2025-12-18 | 1.1969元 | 1.4174元 |
| 2025-12-17 | 1.2036元 | 1.4241元 |
| 2025-12-16 | 1.1806元 | 1.4011元 |
| 2025-12-15 | 1.1940元 | 1.4145元 |
| 2025-12-12 | 1.2010元 | 1.4215元 |
| 2025-12-11 | 1.1944元 | 1.4149元 |
| 2025-12-10 | 1.2032元 | 1.4237元 |
| 2025-12-09 | 1.2043元 | 1.4248元 |
| 2025-12-08 | 1.2101元 | 1.4306元 |
| 2025-12-05 | 1.2010元 | 1.4215元 |
| 2025-12-04 | 1.1894元 | 1.4099元 |
| 2025-12-03 | 1.1858元 | 1.4063元 |
| 2025-12-02 | 1.1915元 | 1.4120元 |
| 2025-12-01 | 1.1969元 | 1.4174元 |
| 2025-11-28 | 1.1846元 | 1.4051元 |
| 2025-11-27 | 1.1819元 | 1.4024元 |
| 2025-11-26 | 1.1823元 | 1.4028元 |
| 2025-11-25 | 1.1755元 | 1.3960元 |
| 2025-11-24 | 1.1650元 | 1.3855元 |
| 2025-11-21 | 1.1665元 | 1.3870元 |
| 2025-11-20 | 1.1941元 | 1.4146元 |
| 2025-11-19 | 1.1996元 | 1.4201元 |
| 2025-11-18 | 1.1944元 | 1.4149元 |
| 2025-11-17 | 1.2013元 | 1.4218元 |
| 2025-11-14 | 1.2089元 | 1.4294元 |
| 2025-11-13 | 1.2272元 | 1.4477元 |
| 2025-11-12 | 1.2135元 | 1.4340元 |
| 2025-11-11 | 1.2148元 | 1.4353元 |
| 2025-11-10 | 1.2256元 | 1.4461元 |
| 2025-11-07 | 1.2216元 | 1.4421元 |
| 2025-11-06 | 1.2252元 | 1.4457元 |
| 2025-11-05 | 1.2090元 | 1.4295元 |
| 2025-11-04 | 1.2070元 | 1.4275元 |
| 2025-11-03 | 1.2158元 | 1.4363元 |
| 2025-10-31 | 1.2128元 | 1.4333元 |
| 2025-10-30 | 1.2298元 | 1.4503元 |
| 2025-10-29 | 1.2390元 | 1.4595元 |
| 2025-10-28 | 1.2248元 | 1.4453元 |
| 2025-10-27 | 1.2289元 | 1.4494元 |
| 2025-10-24 | 1.2153元 | 1.4358元 |
| 2025-10-23 | 1.2009元 | 1.4214元 |
| 2025-10-22 | 1.1976元 | 1.4181元 |
| 2025-10-21 | 1.2012元 | 1.4217元 |
| 2025-10-20 | 1.1842元 | 1.4046元 |
| 2025-10-17 | 1.1783元 | 1.3987元 |
| 2025-10-16 | 1.2037元 | 1.4241元 |
| 2025-10-15 | 1.2004元 | 1.4208元 |