工银沪深300指数C (006937.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1257元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (3497 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300指数(481009) 、工银沪深300指数Y |
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工银沪深300指数C(006937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1257元 | 1.4761元 |
| 2026-06-09 | 1.1365元 | 1.4869元 |
| 2026-06-08 | 1.1167元 | 1.4671元 |
| 2026-06-05 | 1.1400元 | 1.4904元 |
| 2026-06-04 | 1.1593元 | 1.5097元 |
| 2026-06-03 | 1.1669元 | 1.5173元 |
| 2026-06-02 | 1.1609元 | 1.5113元 |
| 2026-06-01 | 1.1452元 | 1.4956元 |
| 2026-05-29 | 1.1563元 | 1.5067元 |
| 2026-05-28 | 1.1614元 | 1.5118元 |
| 2026-05-27 | 1.1598元 | 1.5102元 |
| 2026-05-26 | 1.1680元 | 1.5184元 |
| 2026-05-25 | 1.1624元 | 1.5128元 |
| 2026-05-22 | 1.1454元 | 1.4958元 |
| 2026-05-21 | 1.1314元 | 1.4818元 |
| 2026-05-20 | 1.1468元 | 1.4972元 |
| 2026-05-19 | 1.1470元 | 1.4974元 |
| 2026-05-18 | 1.1425元 | 1.4929元 |
| 2026-05-15 | 1.1479元 | 1.4983元 |
| 2026-05-14 | 1.1600元 | 1.5104元 |
| 2026-05-13 | 1.1790元 | 1.5294元 |
| 2026-05-12 | 1.1672元 | 1.5176元 |
| 2026-05-11 | 1.1680元 | 1.5184元 |
| 2026-05-08 | 1.1498元 | 1.5002元 |
| 2026-05-07 | 1.1563元 | 1.5067元 |
| 2026-05-06 | 1.1510元 | 1.5014元 |
| 2026-04-30 | 1.1345元 | 1.4849元 |
| 2026-04-29 | 1.1347元 | 1.4851元 |
| 2026-04-28 | 1.1232元 | 1.4736元 |
| 2026-04-27 | 1.1260元 | 1.4764元 |
| 2026-04-24 | 1.1255元 | 1.4759元 |
| 2026-04-23 | 1.1281元 | 1.4785元 |
| 2026-04-22 | 1.1313元 | 1.4817元 |
| 2026-04-21 | 1.1235元 | 1.4739元 |
| 2026-04-20 | 1.1200元 | 1.4704元 |
| 2026-04-17 | 1.1137元 | 1.4641元 |
| 2026-04-16 | 1.1154元 | 1.4658元 |
| 2026-04-15 | 1.1035元 | 1.4539元 |
| 2026-04-14 | 1.1066元 | 1.4570元 |
| 2026-04-13 | 1.0944元 | 1.4448元 |
| 2026-04-10 | 1.0923元 | 1.4427元 |
| 2026-04-09 | 1.0766元 | 1.4270元 |
| 2026-04-08 | 1.0833元 | 1.4337元 |
| 2026-04-07 | 1.0487元 | 1.3991元 |
| 2026-04-03 | 1.0487元 | 1.3991元 |
| 2026-04-02 | 1.0571元 | 1.4075元 |
| 2026-04-01 | 1.0676元 | 1.4180元 |
| 2026-03-31 | 1.0505元 | 1.4009元 |
| 2026-03-30 | 1.0596元 | 1.4100元 |
| 2026-03-27 | 1.0622元 | 1.4126元 |