工银沪深300指数C (006937.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1002元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (3423 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300指数A 、工银沪深300指数Y |
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工银沪深300指数C(006937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1002元 | 1.4507元 |
| 2026-09-02 | 1.0991元 | 1.4496元 |
| 2026-09-01 | 1.1138元 | 1.4643元 |
| 2026-08-31 | 1.1168元 | 1.4673元 |
| 2026-08-28 | 1.1132元 | 1.4637元 |
| 2026-08-27 | 1.1181元 | 1.4686元 |
| 2026-08-26 | 1.1082元 | 1.4587元 |
| 2026-08-25 | 1.0995元 | 1.4500元 |
| 2026-08-24 | 1.1020元 | 1.4525元 |
| 2026-08-21 | 1.1150元 | 1.4655元 |
| 2026-08-20 | 1.1087元 | 1.4592元 |
| 2026-08-19 | 1.1078元 | 1.4583元 |
| 2026-08-18 | 1.1375元 | 1.4880元 |
| 2026-08-17 | 1.1409元 | 1.4914元 |
| 2026-08-14 | 1.1232元 | 1.4737元 |
| 2026-08-13 | 1.1225元 | 1.4730元 |
| 2026-08-12 | 1.1283元 | 1.4788元 |
| 2026-08-11 | 1.1218元 | 1.4723元 |
| 2026-08-10 | 1.1300元 | 1.4805元 |
| 2026-08-07 | 1.1284元 | 1.4789元 |
| 2026-08-06 | 1.1182元 | 1.4687元 |
| 2026-08-05 | 1.1201元 | 1.4706元 |
| 2026-08-04 | 1.1070元 | 1.4575元 |
| 2026-08-03 | 1.0935元 | 1.4440元 |
| 2026-07-31 | 1.1035元 | 1.4540元 |
| 2026-07-30 | 1.0941元 | 1.4446元 |
| 2026-07-29 | 1.1057元 | 1.4562元 |
| 2026-07-28 | 1.0983元 | 1.4488元 |
| 2026-07-27 | 1.1291元 | 1.4796元 |
| 2026-07-24 | 1.1108元 | 1.4613元 |
| 2026-07-23 | 1.1285元 | 1.4790元 |
| 2026-07-22 | 1.1263元 | 1.4768元 |
| 2026-07-21 | 1.1313元 | 1.4818元 |
| 2026-07-20 | 1.0994元 | 1.4499元 |
| 2026-07-17 | 1.0847元 | 1.4352元 |
| 2026-07-16 | 1.1212元 | 1.4717元 |
| 2026-07-15 | 1.1399元 | 1.4904元 |
| 2026-07-14 | 1.1428元 | 1.4933元 |
| 2026-07-13 | 1.1204元 | 1.4708元 |
| 2026-07-10 | 1.1390元 | 1.4894元 |
| 2026-07-09 | 1.1596元 | 1.5100元 |
| 2026-07-08 | 1.1312元 | 1.4816元 |
| 2026-07-07 | 1.1397元 | 1.4901元 |
| 2026-07-06 | 1.1505元 | 1.5009元 |
| 2026-07-03 | 1.1508元 | 1.5012元 |
| 2026-07-02 | 1.1442元 | 1.4946元 |
| 2026-07-01 | 1.1772元 | 1.5276元 |
| 2026-06-30 | 1.1820元 | 1.5324元 |
| 2026-06-29 | 1.1696元 | 1.5200元 |
| 2026-06-26 | 1.1552元 | 1.5056元 |