工银沪深300指数C (006937.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2176元 (2025-12-24) 基金经理刘伟琳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (3317 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300指数A 、工银沪深300指数Y |
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工银沪深300指数C(006937) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 453.24万元 | -- | 90.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 777.84万元 | -- | 155.57万元 | -- |
| 2024-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 366.23万元 | 0.50% | 73.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 792.34万元 | 0.50% | 158.47万元 | 0.10% |