工银沪深300指数C (006937.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1065元 (2026-01-23) 基金经理刘伟琳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (3812 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300指数A 、工银沪深300指数Y |
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工银沪深300指数C(006937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1065元 | 1.4569元 |
| 2026-01-22 | 1.1110元 | 1.4614元 |
| 2026-01-21 | 1.1108元 | 1.4612元 |
| 2026-01-20 | 1.1097元 | 1.4601元 |
| 2026-01-19 | 1.1132元 | 1.4636元 |
| 2026-01-16 | 1.1127元 | 1.4631元 |
| 2026-01-15 | 1.1171元 | 1.4675元 |
| 2026-01-14 | 1.2449元 | 1.4654元 |
| 2026-01-13 | 1.2495元 | 1.4700元 |
| 2026-01-12 | 1.2567元 | 1.4772元 |
| 2026-01-09 | 1.2491元 | 1.4696元 |
| 2026-01-08 | 1.2440元 | 1.4645元 |
| 2026-01-07 | 1.2533元 | 1.4738元 |
| 2026-01-06 | 1.2566元 | 1.4771元 |
| 2026-01-05 | 1.2385元 | 1.4590元 |
| 2025-12-31 | 1.2168元 | 1.4373元 |
| 2025-12-30 | 1.2222元 | 1.4427元 |
| 2025-12-29 | 1.2190元 | 1.4395元 |
| 2025-12-26 | 1.2235元 | 1.4440元 |
| 2025-12-25 | 1.2199元 | 1.4404元 |
| 2025-12-24 | 1.2176元 | 1.4381元 |
| 2025-12-23 | 1.2143元 | 1.4348元 |
| 2025-12-22 | 1.2120元 | 1.4325元 |
| 2025-12-19 | 1.2014元 | 1.4219元 |
| 2025-12-18 | 1.1969元 | 1.4174元 |
| 2025-12-17 | 1.2036元 | 1.4241元 |
| 2025-12-16 | 1.1806元 | 1.4011元 |
| 2025-12-15 | 1.1940元 | 1.4145元 |
| 2025-12-12 | 1.2010元 | 1.4215元 |
| 2025-12-11 | 1.1944元 | 1.4149元 |
| 2025-12-10 | 1.2032元 | 1.4237元 |
| 2025-12-09 | 1.2043元 | 1.4248元 |
| 2025-12-08 | 1.2101元 | 1.4306元 |
| 2025-12-05 | 1.2010元 | 1.4215元 |
| 2025-12-04 | 1.1894元 | 1.4099元 |
| 2025-12-03 | 1.1858元 | 1.4063元 |
| 2025-12-02 | 1.1915元 | 1.4120元 |
| 2025-12-01 | 1.1969元 | 1.4174元 |
| 2025-11-28 | 1.1846元 | 1.4051元 |
| 2025-11-27 | 1.1819元 | 1.4024元 |
| 2025-11-26 | 1.1823元 | 1.4028元 |
| 2025-11-25 | 1.1755元 | 1.3960元 |
| 2025-11-24 | 1.1650元 | 1.3855元 |
| 2025-11-21 | 1.1665元 | 1.3870元 |
| 2025-11-20 | 1.1941元 | 1.4146元 |
| 2025-11-19 | 1.1996元 | 1.4201元 |
| 2025-11-18 | 1.1944元 | 1.4149元 |
| 2025-11-17 | 1.2013元 | 1.4218元 |
| 2025-11-14 | 1.2089元 | 1.4294元 |
| 2025-11-13 | 1.2272元 | 1.4477元 |