工银沪深300指数C (006937.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1428元 (2026-07-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (3345 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300指数(481009) 、工银沪深300指数Y |
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工银沪深300指数C(006937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1428元 | 1.4933元 |
| 2026-07-13 | 1.1204元 | 1.4708元 |
| 2026-07-10 | 1.1390元 | 1.4894元 |
| 2026-07-09 | 1.1596元 | 1.5100元 |
| 2026-07-08 | 1.1312元 | 1.4816元 |
| 2026-07-07 | 1.1397元 | 1.4901元 |
| 2026-07-06 | 1.1505元 | 1.5009元 |
| 2026-07-03 | 1.1508元 | 1.5012元 |
| 2026-07-02 | 1.1442元 | 1.4946元 |
| 2026-07-01 | 1.1772元 | 1.5276元 |
| 2026-06-30 | 1.1820元 | 1.5324元 |
| 2026-06-29 | 1.1696元 | 1.5200元 |
| 2026-06-26 | 1.1552元 | 1.5056元 |
| 2026-06-25 | 1.1875元 | 1.5379元 |
| 2026-06-24 | 1.1704元 | 1.5208元 |
| 2026-06-23 | 1.1645元 | 1.5149元 |
| 2026-06-22 | 1.1958元 | 1.5462元 |
| 2026-06-18 | 1.1694元 | 1.5198元 |
| 2026-06-17 | 1.1669元 | 1.5173元 |
| 2026-06-16 | 1.1560元 | 1.5064元 |
| 2026-06-15 | 1.1576元 | 1.5080元 |
| 2026-06-12 | 1.1319元 | 1.4823元 |
| 2026-06-11 | 1.1204元 | 1.4708元 |
| 2026-06-10 | 1.1257元 | 1.4761元 |
| 2026-06-09 | 1.1365元 | 1.4869元 |
| 2026-06-08 | 1.1167元 | 1.4671元 |
| 2026-06-05 | 1.1400元 | 1.4904元 |
| 2026-06-04 | 1.1593元 | 1.5097元 |
| 2026-06-03 | 1.1669元 | 1.5173元 |
| 2026-06-02 | 1.1609元 | 1.5113元 |
| 2026-06-01 | 1.1452元 | 1.4956元 |
| 2026-05-29 | 1.1563元 | 1.5067元 |
| 2026-05-28 | 1.1614元 | 1.5118元 |
| 2026-05-27 | 1.1598元 | 1.5102元 |
| 2026-05-26 | 1.1680元 | 1.5184元 |
| 2026-05-25 | 1.1624元 | 1.5128元 |
| 2026-05-22 | 1.1454元 | 1.4958元 |
| 2026-05-21 | 1.1314元 | 1.4818元 |
| 2026-05-20 | 1.1468元 | 1.4972元 |
| 2026-05-19 | 1.1470元 | 1.4974元 |
| 2026-05-18 | 1.1425元 | 1.4929元 |
| 2026-05-15 | 1.1479元 | 1.4983元 |
| 2026-05-14 | 1.1600元 | 1.5104元 |
| 2026-05-13 | 1.1790元 | 1.5294元 |
| 2026-05-12 | 1.1672元 | 1.5176元 |
| 2026-05-11 | 1.1680元 | 1.5184元 |
| 2026-05-08 | 1.1498元 | 1.5002元 |
| 2026-05-07 | 1.1563元 | 1.5067元 |
| 2026-05-06 | 1.1510元 | 1.5014元 |
| 2026-04-30 | 1.1345元 | 1.4849元 |