工银沪深300指数C (006937.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1614元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (3658 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300指数(481009) 、工银沪深300指数Y |
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工银沪深300指数C(006937) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 9,674.50万 | 9,209.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1.08亿 | 8,839.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1.04亿 | 8,575.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3.58亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 3.73亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.66亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.03亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1.25亿 | 1.42亿元 | -- |