工银沪深300指数C (006937.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1598元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (3660 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300指数(481009) 、工银沪深300指数Y |
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工银沪深300指数C(006937) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 工银沪深300指数 | ||
| 基金主代码 | 481009 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2009-03-05 | ||
| 总份额 | 13.12亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.3%，偏离度年化标准差不超过4%。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 | ||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 工银沪深300指数A | 工银沪深300指数C | 工银沪深300指数Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 481009 | 006937 | 022935 |
| 子基金份额 | 11.76亿 份 (2026-03-31) | 9,209.43万 份 (2026-03-31) | 4,448.80万 份 (2026-03-31) |