工银沪深300指数C (006937.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0991元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (3414 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300指数A 、工银沪深300指数Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银沪深300指数C(006937) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 工银沪深300指数 | ||
| 基金主代码 | 481009 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2009-03-05 | ||
| 总份额 | 12.39亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 工银沪深300指数A | 工银沪深300指数C | 工银沪深300指数Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 481009 | 006937 | 022935 |
| 子基金份额 | 11.02亿 份 (2026-06-30) | 8,887.70万 份 (2026-06-30) | 4,843.85万 份 (2026-06-30) |