工银沪深300指数C (006937.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1598元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (3653 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300指数(481009) 、工银沪深300指数Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银沪深300指数C(006937) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.1299 元 | 8,839.10万 | 1,148.20万元 | 10.43% | 10.43% |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0001 元 | 8,575.99万 | 8,575.99元 | 0.008% | 0.02% |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.0001 元 | 3.49亿 | 3.49万元 | 0.010% | |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0001 元 | 1.97亿 | 1.97万元 | 0.01% | 0.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |