新华鼎利债券C(006892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1753元 | 1.1953元 |
| 2026-08-27 | 1.1770元 | 1.1970元 |
| 2026-08-26 | 1.1715元 | 1.1915元 |
| 2026-08-25 | 1.1690元 | 1.1890元 |
| 2026-08-24 | 1.1697元 | 1.1897元 |
| 2026-08-21 | 1.1722元 | 1.1922元 |
| 2026-08-20 | 1.1704元 | 1.1904元 |
| 2026-08-19 | 1.1688元 | 1.1888元 |
| 2026-08-18 | 1.1801元 | 1.2001元 |
| 2026-08-17 | 1.1806元 | 1.2006元 |
| 2026-08-14 | 1.1739元 | 1.1939元 |
| 2026-08-13 | 1.1711元 | 1.1911元 |
| 2026-08-12 | 1.1733元 | 1.1933元 |
| 2026-08-11 | 1.1708元 | 1.1908元 |
| 2026-08-10 | 1.1726元 | 1.1926元 |
| 2026-08-07 | 1.1722元 | 1.1922元 |
| 2026-08-06 | 1.1677元 | 1.1877元 |
| 2026-08-05 | 1.1662元 | 1.1862元 |
| 2026-08-04 | 1.1569元 | 1.1769元 |
| 2026-08-03 | 1.1487元 | 1.1687元 |
| 2026-07-31 | 1.1517元 | 1.1717元 |
| 2026-07-30 | 1.1455元 | 1.1655元 |
| 2026-07-29 | 1.1535元 | 1.1735元 |
| 2026-07-28 | 1.1522元 | 1.1722元 |
| 2026-07-27 | 1.1621元 | 1.1821元 |
| 2026-07-24 | 1.1558元 | 1.1758元 |
| 2026-07-23 | 1.1623元 | 1.1823元 |
| 2026-07-22 | 1.1616元 | 1.1816元 |
| 2026-07-21 | 1.1642元 | 1.1842元 |
| 2026-07-20 | 1.1507元 | 1.1707元 |
| 2026-07-17 | 1.1574元 | 1.1774元 |
| 2026-07-16 | 1.1726元 | 1.1926元 |
| 2026-07-15 | 1.1809元 | 1.2009元 |
| 2026-07-14 | 1.1824元 | 1.2024元 |
| 2026-07-13 | 1.1760元 | 1.1960元 |
| 2026-07-10 | 1.1842元 | 1.2042元 |
| 2026-07-09 | 1.1879元 | 1.2079元 |
| 2026-07-08 | 1.1850元 | 1.2050元 |
| 2026-07-07 | 1.1905元 | 1.2105元 |
| 2026-07-06 | 1.1948元 | 1.2148元 |
| 2026-07-03 | 1.1966元 | 1.2166元 |
| 2026-07-02 | 1.1947元 | 1.2147元 |
| 2026-07-01 | 1.1988元 | 1.2188元 |
| 2026-06-30 | 1.1959元 | 1.2159元 |
| 2026-06-29 | 1.1941元 | 1.2141元 |
| 2026-06-26 | 1.1916元 | 1.2116元 |
| 2026-06-25 | 1.1993元 | 1.2193元 |
| 2026-06-24 | 1.1979元 | 1.2179元 |
| 2026-06-23 | 1.1939元 | 1.2139元 |
| 2026-06-22 | 1.1995元 | 1.2195元 |