新华鼎利债券C (006892.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然林翟基金类型债券型成立日期2019-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1850元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4312 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鼎利债券(004647) 、新华鼎利债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华鼎利债券C(006892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1850元 | 1.2050元 |
| 2026-07-07 | 1.1905元 | 1.2105元 |
| 2026-07-06 | 1.1948元 | 1.2148元 |
| 2026-07-03 | 1.1966元 | 1.2166元 |
| 2026-07-02 | 1.1947元 | 1.2147元 |
| 2026-07-01 | 1.1988元 | 1.2188元 |
| 2026-06-30 | 1.1959元 | 1.2159元 |
| 2026-06-29 | 1.1941元 | 1.2141元 |
| 2026-06-26 | 1.1916元 | 1.2116元 |
| 2026-06-25 | 1.1993元 | 1.2193元 |
| 2026-06-24 | 1.1979元 | 1.2179元 |
| 2026-06-23 | 1.1939元 | 1.2139元 |
| 2026-06-22 | 1.1995元 | 1.2195元 |
| 2026-06-18 | 1.1908元 | 1.2108元 |
| 2026-06-17 | 1.1928元 | 1.2128元 |
| 2026-06-16 | 1.1915元 | 1.2115元 |
| 2026-06-15 | 1.1916元 | 1.2116元 |
| 2026-06-12 | 1.1833元 | 1.2033元 |
| 2026-06-11 | 1.1765元 | 1.1965元 |
| 2026-06-10 | 1.1770元 | 1.1970元 |
| 2026-06-09 | 1.1788元 | 1.1988元 |
| 2026-06-08 | 1.1739元 | 1.1939元 |
| 2026-06-05 | 1.1833元 | 1.2033元 |
| 2026-06-04 | 1.1878元 | 1.2078元 |
| 2026-06-03 | 1.1913元 | 1.2113元 |
| 2026-06-02 | 1.1915元 | 1.2115元 |
| 2026-06-01 | 1.1901元 | 1.2101元 |
| 2026-05-29 | 1.1920元 | 1.2120元 |
| 2026-05-28 | 1.1947元 | 1.2147元 |
| 2026-05-27 | 1.1949元 | 1.2149元 |
| 2026-05-26 | 1.1989元 | 1.2189元 |
| 2026-05-25 | 1.1972元 | 1.2172元 |
| 2026-05-22 | 1.1960元 | 1.2160元 |
| 2026-05-21 | 1.1918元 | 1.2118元 |
| 2026-05-20 | 1.1993元 | 1.2193元 |
| 2026-05-19 | 1.1984元 | 1.2184元 |
| 2026-05-18 | 1.1970元 | 1.2170元 |
| 2026-05-15 | 1.1979元 | 1.2179元 |
| 2026-05-14 | 1.2026元 | 1.2226元 |
| 2026-05-13 | 1.2088元 | 1.2288元 |
| 2026-05-12 | 1.2065元 | 1.2265元 |
| 2026-05-11 | 1.2088元 | 1.2288元 |
| 2026-05-08 | 1.2060元 | 1.2260元 |
| 2026-05-07 | 1.2072元 | 1.2272元 |
| 2026-05-06 | 1.2079元 | 1.2279元 |
| 2026-04-30 | 1.2028元 | 1.2228元 |
| 2026-04-29 | 1.2033元 | 1.2233元 |
| 2026-04-28 | 1.2012元 | 1.2212元 |
| 2026-04-27 | 1.2027元 | 1.2227元 |
| 2026-04-24 | 1.2008元 | 1.2208元 |