新华鼎利债券C (006892.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然林翟基金类型债券型成立日期2019-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1979元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3718 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鼎利债券(004647) 、新华鼎利债券E |
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新华鼎利债券C(006892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1979元 | 1.2179元 |
| 2026-05-14 | 1.2026元 | 1.2226元 |
| 2026-05-13 | 1.2088元 | 1.2288元 |
| 2026-05-12 | 1.2065元 | 1.2265元 |
| 2026-05-11 | 1.2088元 | 1.2288元 |
| 2026-05-08 | 1.2060元 | 1.2260元 |
| 2026-05-07 | 1.2072元 | 1.2272元 |
| 2026-05-06 | 1.2079元 | 1.2279元 |
| 2026-04-30 | 1.2028元 | 1.2228元 |
| 2026-04-29 | 1.2033元 | 1.2233元 |
| 2026-04-28 | 1.2012元 | 1.2212元 |
| 2026-04-27 | 1.2027元 | 1.2227元 |
| 2026-04-24 | 1.2008元 | 1.2208元 |
| 2026-04-23 | 1.2038元 | 1.2238元 |
| 2026-04-22 | 1.2048元 | 1.2248元 |
| 2026-04-21 | 1.2018元 | 1.2218元 |
| 2026-04-20 | 1.2033元 | 1.2233元 |
| 2026-04-17 | 1.2003元 | 1.2203元 |
| 2026-04-16 | 1.2002元 | 1.2202元 |
| 2026-04-15 | 1.1970元 | 1.2170元 |
| 2026-04-14 | 1.1975元 | 1.2175元 |
| 2026-04-13 | 1.1946元 | 1.2146元 |
| 2026-04-10 | 1.1959元 | 1.2159元 |
| 2026-04-09 | 1.1933元 | 1.2133元 |
| 2026-04-08 | 1.1969元 | 1.2169元 |
| 2026-04-07 | 1.1842元 | 1.2042元 |
| 2026-04-03 | 1.1823元 | 1.2023元 |
| 2026-04-02 | 1.1827元 | 1.2027元 |
| 2026-04-01 | 1.1884元 | 1.2084元 |
| 2026-03-31 | 1.1820元 | 1.2020元 |
| 2026-03-30 | 1.1866元 | 1.2066元 |
| 2026-03-27 | 1.1873元 | 1.2073元 |
| 2026-03-26 | 1.1827元 | 1.2027元 |
| 2026-03-25 | 1.1882元 | 1.2082元 |
| 2026-03-24 | 1.1843元 | 1.2043元 |
| 2026-03-23 | 1.1750元 | 1.1950元 |
| 2026-03-20 | 1.1850元 | 1.2050元 |
| 2026-03-19 | 1.1895元 | 1.2095元 |
| 2026-03-18 | 1.1976元 | 1.2176元 |
| 2026-03-17 | 1.1938元 | 1.2138元 |
| 2026-03-16 | 1.1977元 | 1.2177元 |
| 2026-03-13 | 1.1976元 | 1.2176元 |
| 2026-03-12 | 1.1999元 | 1.2199元 |
| 2026-03-11 | 1.2025元 | 1.2225元 |
| 2026-03-10 | 1.2026元 | 1.2226元 |
| 2026-03-09 | 1.1968元 | 1.2168元 |
| 2026-03-06 | 1.1990元 | 1.2190元 |
| 2026-03-05 | 1.1955元 | 1.2155元 |
| 2026-03-04 | 1.1945元 | 1.2145元 |
| 2026-03-03 | 1.1962元 | 1.2162元 |