估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
新华鼎利债券C
(006892.jj )
新华基金管理股份有限公司
申
基金经理
李晓然
林翟
基金类型
债券型
成立日期
2019-06-12
总资产规模
85.47万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1979
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.91%
(3718 / 7274)
相关基金:
主从基金:
新华鼎利债券(004647)
、
新华鼎利债券E
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新华鼎利债券C(006892) - 历史资产组合