新华鼎利债券C(006892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2043元 | 1.2243元 |
| 2026-01-29 | 1.2089元 | 1.2289元 |
| 2026-01-28 | 1.2115元 | 1.2315元 |
| 2026-01-27 | 1.2097元 | 1.2297元 |
| 2026-01-26 | 1.2092元 | 1.2292元 |
| 2026-01-23 | 1.2115元 | 1.2315元 |
| 2026-01-22 | 1.2080元 | 1.2280元 |
| 2026-01-21 | 1.2075元 | 1.2275元 |
| 2026-01-20 | 1.2049元 | 1.2249元 |
| 2026-01-19 | 1.2051元 | 1.2251元 |
| 2026-01-16 | 1.2036元 | 1.2236元 |
| 2026-01-15 | 1.2029元 | 1.2229元 |
| 2026-01-14 | 1.2028元 | 1.2228元 |
| 2026-01-13 | 1.2028元 | 1.2228元 |
| 2026-01-12 | 1.2030元 | 1.2230元 |
| 2026-01-09 | 1.2023元 | 1.2223元 |
| 2026-01-08 | 1.2020元 | 1.2220元 |
| 2026-01-07 | 1.2017元 | 1.2217元 |
| 2026-01-06 | 1.2019元 | 1.2219元 |
| 2026-01-05 | 1.2022元 | 1.2222元 |
| 2025-12-31 | 1.2021元 | 1.2221元 |
| 2025-12-30 | 1.2020元 | 1.2220元 |
| 2025-12-29 | 1.2019元 | 1.2219元 |
| 2025-12-26 | 1.2025元 | 1.2225元 |
| 2025-12-25 | 1.2025元 | 1.2225元 |
| 2025-12-24 | 1.2024元 | 1.2224元 |
| 2025-12-23 | 1.2021元 | 1.2221元 |
| 2025-12-22 | 1.2018元 | 1.2218元 |
| 2025-12-19 | 1.2017元 | 1.2217元 |
| 2025-12-18 | 1.2015元 | 1.2215元 |
| 2025-12-17 | 1.2015元 | 1.2215元 |
| 2025-12-16 | 1.2009元 | 1.2209元 |
| 2025-12-15 | 1.2011元 | 1.2211元 |
| 2025-12-12 | 1.2014元 | 1.2214元 |
| 2025-12-11 | 1.2015元 | 1.2215元 |
| 2025-12-10 | 1.2013元 | 1.2213元 |
| 2025-12-09 | 1.2011元 | 1.2211元 |
| 2025-12-08 | 1.2010元 | 1.2210元 |
| 2025-12-05 | 1.2010元 | 1.2210元 |
| 2025-12-04 | 1.2006元 | 1.2206元 |
| 2025-12-03 | 1.2015元 | 1.2215元 |
| 2025-12-02 | 1.2022元 | 1.2222元 |
| 2025-12-01 | 1.2028元 | 1.2228元 |
| 2025-11-28 | 1.2028元 | 1.2228元 |
| 2025-11-27 | 1.2025元 | 1.2225元 |
| 2025-11-26 | 1.2028元 | 1.2228元 |
| 2025-11-25 | 1.2035元 | 1.2235元 |
| 2025-11-24 | 1.2038元 | 1.2238元 |
| 2025-11-21 | 1.2036元 | 1.2236元 |
| 2025-11-20 | 1.2038元 | 1.2238元 |