新华鼎利债券C(006892) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 60.49万 | 50.58万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 85.47万 | 72.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1,142.53万 | 950.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1,199.03万 | 997.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 409.23万 | 338.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1,159.07万 | 987.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 2,256.82万 | 1,913.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 362.05万 | 311.79万元 | -- |