新华鼎利债券C(006892) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1,199.03万 | 997.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 409.23万 | 338.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1,159.07万 | 987.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 2,256.82万 | 1,913.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 362.05万 | 311.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 496.58万 | 427.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 297.80万 | 260.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 811.96万 | 716.96万元 | -- |