新华鼎利债券C (006892.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然林翟基金类型债券型成立日期2019-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1979元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3718 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鼎利债券(004647) 、新华鼎利债券E |
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新华鼎利债券C(006892) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |