华夏养老2050五年持有混合（FOF）A (006891.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5419元 (2026-01-14) 基金经理李晓易管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (483 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏养老2050五年持有混合（FOF）A(006891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-01-13 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-01-12 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-01-09 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-01-08 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-01-07 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-01-06 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-01-05 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2025-12-29 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2025-12-26 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-12-25 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-12-24 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2025-12-23 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2025-12-22 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2025-12-19 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2025-12-18 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2025-12-17 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2025-12-16 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2025-12-15 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2025-12-12 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2025-12-11 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2025-12-10 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-12-09 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2025-12-08 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2025-12-05 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2025-12-04 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2025-12-03 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2025-12-02 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2025-12-01 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2025-11-28 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2025-11-27 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2025-11-26 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2025-11-25 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2025-11-24 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2025-11-21 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-11-20 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2025-11-19 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2025-11-18 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2025-11-17 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2025-11-14 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2025-11-13 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-11-12 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2025-11-11 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2025-11-10 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-11-07 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2025-11-06 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2025-11-05 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2025-11-04 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2025-11-03 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2025-10-31 | 1.4620元 | 1.4620元 |