华夏养老2050五年持有混合（FOF）A(006891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-08-24 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-08-21 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-08-20 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-08-19 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-08-18 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-08-17 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-08-14 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-08-13 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-08-12 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-08-11 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-08-10 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-08-07 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-08-06 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-08-05 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-08-04 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-08-03 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-07-31 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-07-30 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-07-28 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-07-27 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-07-24 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-07-23 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-07-22 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-07-21 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-07-20 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-07-17 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-07-16 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-07-15 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-07-14 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-07-13 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-07-10 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-07-09 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-07-08 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-07-07 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-07-06 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-07-03 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-07-02 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-07-01 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-06-30 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-06-29 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-06-26 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-06-25 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-06-24 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-06-23 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-06-22 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2026-06-16 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-06-15 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-06-12 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-06-11 | 1.6993元 | 1.6993元 |