华夏养老2050五年持有混合（FOF）A (006891.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5419元 (2026-01-14) 基金经理李晓易管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (483 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2050五年持有混合（FOF）A(006891) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2.31亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 2.06亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 2.03亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 2.06亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.04亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2.11亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.11亿 | 1.80亿元 | -- |